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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑺ | 010107 | 73,584,400.00 | 12.13 |
| 2 | 08国开20 | 080220 | 65,737,000.00 | 10.84 |
| 3 | 11农发02 | 110402 | 60,132,000.00 | 9.91 |
| 4 | 10央行票据69 | 1001069 | 58,716,000.00 | 9.68 |
| 5 | 09武进城投债 | 0980105 | 48,430,000.00 | 7.98 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 28,310,000.00 | 4.67 |
| 7 | 工行转债 | 113002 | 20,958,000.00 | 3.45 |
| 8 | 中行转债 | 113001 | 19,270,800.00 | 3.18 |
| 9 | 唐钢转债 | 125709 | 13,272,244.84 | 2.19 |
| 10 | 博汇转债 | 110007 | 11,368,705.00 | 1.87 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据74 | 1001074 | 195,120,000.00 | 24.31 |
| 2 | 21国债⑺ | 010107 | 72,775,000.00 | 9.07 |
| 3 | 08国开20 | 080220 | 66,997,000.00 | 8.35 |
| 4 | 10央行票据69 | 1001069 | 58,566,000.00 | 7.30 |
| 5 | 09武进城投债 | 0980105 | 48,640,000.00 | 6.06 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 28,807,500.00 | 3.59 |
| 7 | 唐钢转债 | 125709 | 13,534,481.60 | 1.69 |
| 8 | 博汇转债 | 110007 | 11,740,049.60 | 1.46 |
| 9 | 双良转债 | 110009 | 2,184,012.00 | 0.27 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据 | 1001074 | 199,700,000.00 | 14.83 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 122,358,434.40 | 9.08 |
| 3 | 10央行票据60 | 1001060 | 119,868,000.00 | 8.90 |
| 4 | 08央行票据14 | 0801014 | 70,581,000.00 | 5.24 |
| 5 | 08国开20 | 080220 | 69,566,000.00 | 5.17 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开20 | 080220 | 69,377,000.00 | 15.66 |
| 2 | 09农发01 | 090401 | 48,390,000.00 | 10.92 |
| 3 | 10央行票据42 | 1001042 | 30,000,000.00 | 6.77 |
| 4 | 08国债23 | 019823 | 29,937,000.00 | 6.76 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 28,452,704.80 | 6.42 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 14,094,442.20 | 3.18 |
| 7 | 唐钢转债 | 125709 | 4,971,493.20 | 1.12 |
| 8 | 博汇转债 | 110007 | 2,031,930.00 | 0.46 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据22 | 1001022 | 59,790,000.00 | 33.61 |
| 2 | 09春华债 | 122986 | 15,180,000.00 | 8.53 |
| 3 | 09杭城投 | 122968 | 14,210,000.00 | 7.99 |
| 4 | 10临沂城投债 | 1080039 | 10,038,000.00 | 5.64 |
| 5 | 10央行票据18 | 1001018 | 9,965,000.00 | 5.60 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 5,109,373.20 | 2.87 |
| 7 | 龙盛转债 | 110006 | 4,399,883.90 | 2.47 |
| 8 | 新钢转债 | 110003 | 3,317,688.00 | 1.87 |
| 9 | 西洋转债 | 110005 | 1,535,824.80 | 0.86 |
| 10 | 博汇转债 | 110007 | 713,828.30 | 0.40 |
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