序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 14,282,786.32 | -10,936,002.21 | -6,933,567.66 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 3,252,807.98 | 18,956,636.96 | 13,744,782.15 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 99,843.37 | 135,935.54 | 82,375.27 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 3,152,964.61 | 18,799,156.27 | 13,640,861.73 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 21,545.15 | 21,545.15 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 11,433,103.86 | -25,096,527.88 | -12,698,697.36 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 10,513,864.69 | -29,931,980.51 | -12,698,697.36 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 63,267.84 | 1,044.00 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -461,517.46 | -5,011,540.81 | -8,132,918.64 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 1,547,393.55 | 5,732,657.45 | 3,872,556.12 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 658,695.88 | 2,975,867.70 | 2,187,243.97 | 未公布 |
20 | 托管费 | 219,565.26 | 991,955.90 | 729,081.36 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 91,933.70 | 86,352.66 | 11,662.03 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 406,393.87 | 1,421,303.22 | 818,089.03 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 406,393.87 | 1,421,303.22 | 818,089.03 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 170,804.84 | 257,177.97 | 126,479.73 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 12,735,392.77 | -16,668,659.66 | -10,806,123.78 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 12,735,392.77 | -16,668,659.66 | -10,806,123.78 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 12,735,392.77 | -16,668,659.66 | -10,806,123.78 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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