序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 445,946,141.52 | 231,466,887.49 | 499,864,500.00 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 51,430,856.91 | 7,165,551.08 | 4,686,121.41 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 1,255,155.20 | 2,333,850.04 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 15,396,525.38 | 31,108,658.26 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 369,974,159.90 | 187,709,865.60 | 487,627,309.30 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 1,229,030.00 | 未公布 | 594,000.00 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 3,865,911.93 | 2,898,863.14 | 6,707,069.29 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 2,544,502.20 | 99.37 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 445,946,141.52 | 231,466,887.49 | 499,864,500.00 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 2,994,647.72 | 62,738,868.48 | 74,182,641.16 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 58,799,821.80 | 67,199,846.40 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 1,519,368.54 | 65,314.19 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 2,538,616.12 | 2,169,216.59 | 6,476,594.22 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 202,829.68 | 91,313.40 | 238,241.31 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 67,609.88 | 30,437.79 | 79,413.75 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 39,478.36 | 39,751.36 | 22,430.43 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 3,558.73 | 2,178.81 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 146,113.68 | 85,400.27 | 98,622.05 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 411,928,302.71 | 170,293,852.79 | 425,959,656.93 | 未公布 |
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