股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 新钢转债 | 110003 | 37,369,200.00 | 2.79 |
2 | 国安债1 | 115002 | 13,627,500.00 | 1.02 |
3 | 中行转债 | 113001 | 8,136,560.00 | 0.61 |
4 | 08上汽债 | 126008 | 6,062,952.00 | 0.45 |
5 | 澄星转债 | 110078 | 2,778,611.20 | 0.21 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 239,305.00 | 0.02 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 新钢转债 | 110003 | 38,025,900.00 | 2.59 |
2 | 中行转债 | 113001 | 14,281,800.00 | 0.97 |
3 | 国安债1 | 115002 | 13,486,500.00 | 0.92 |
4 | 08上汽债 | 126008 | 6,058,936.80 | 0.41 |
5 | 澄星转债 | 110078 | 2,870,963.20 | 0.20 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 247,121.60 | 0.02 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 新钢转债 | 110003 | 38,817,900.00 | 2.74 |
2 | 国安债1 | 115002 | 13,792,500.00 | 0.97 |
3 | 08上汽债 | 126008 | 6,109,796.00 | 0.43 |
4 | 王府转债 | 110008 | 3,292,492.50 | 0.23 |
5 | 澄星转债 | 110078 | 2,984,864.00 | 0.21 |
6 | 锡业转债 | 125960 | 1,114,190.40 | 0.08 |
7 | 博汇转债 | 110007 | 257,028.20 | 0.02 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 新钢转债 | 110003 | 34,653,300.00 | 2.70 |
2 | 国安债 | 115002 | 13,552,500.00 | 1.06 |
3 | 08上汽债 | 126008 | 6,024,138.40 | 0.47 |
4 | 王府转债 | 110008 | 3,010,347.00 | 0.23 |
5 | 澄星转债 | 110078 | 2,674,182.40 | 0.21 |
6 | 锡业转债 | 125960 | 883,790.64 | 0.07 |
7 | 博汇转债 | 110007 | 223,630.00 | 0.02 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 国安债1 | 115002 | 25,626,148.50 | 1.54 |
2 | 09长虹债 | 126019 | 23,822,960.00 | 1.44 |
3 | 08上港债 | 126012 | 6,891,500.00 | 0.42 |
4 | 08青啤债 | 126013 | 6,027,700.00 | 0.36 |
5 | 08上汽债 | 126008 | 5,955,880.00 | 0.36 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 249,065.30 | 0.02 |
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