序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -402,447,084.91 | 733,319,417.28 | 515,029,456.85 | -1,924,697,848.29 |
2 | 利息收入 | 1,005,935.66 | 3,171,798.70 | 1,854,645.25 | 6,970,438.01 |
3 | 存款利息收入 | 464,117.74 | 2,013,173.33 | 1,176,972.86 | 2,580,773.67 |
4 | 债券利息收入 | 489,086.61 | 1,145,624.22 | 676,700.95 | 3,421,775.95 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 52,731.31 | 13,001.15 | 971.44 | 967,888.39 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -278,580,971.10 | 349,513,105.60 | 167,982,468.90 | -1,160,497,814.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 8,287,836.31 | 38,347,646.12 | 14,935,484.34 | 2,300,479.04 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 6,140,191.74 | 10,639,084.83 | 5,776,305.25 | 14,207,946.02 |
15 | 公允价值变动收益 | -124,924,909.60 | 380,306,740.20 | 345,021,755.60 | -772,503,074.90 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,332,602.85 |
18 | 费用 | 22,318,836.29 | 62,169,745.21 | 33,422,125.03 | 84,556,159.52 |
19 | 管理人报酬 | 11,529,625.37 | 26,093,647.21 | 12,917,392.14 | 36,185,115.33 |
20 | 托管费 | 1,921,604.24 | 4,348,941.15 | 2,152,898.70 | 6,030,852.51 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 8,624,971.36 | 31,243,377.07 | 18,112,954.28 | 41,848,340.64 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 242,635.32 | 483,779.78 | 238,879.91 | 491,851.04 |
26 | 利润总额 | -424,765,921.20 | 671,149,672.07 | 481,607,331.82 | -2,009,254,007.81 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -424,765,921.20 | 671,149,672.07 | 481,607,331.82 | -2,009,254,007.81 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -424,765,921.20 | 671,149,672.07 | 481,607,331.82 | -2,009,254,007.81 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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