净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.7497 | 2.1139 | 0.56 | 0.00 | 157.46 |
2014-10-14 | 0.7455 | 2.1062 | -0.77 | -0.01 | 156.02 |
2014-10-13 | 0.7513 | 2.1168 | -0.21 | 0.00 | 158.01 |
2014-10-10 | 0.7529 | 2.1197 | -0.55 | 0.00 | 158.56 |
2014-10-09 | 0.7571 | 2.1274 | -0.05 | 0.00 | 160.00 |
2014-10-08 | 0.7575 | 2.1282 | 1.71 | 0.01 | 160.14 |
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