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华富竞争力优选(410001)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产1,293,190,736.261,814,833,082.351,820,218,658.881,507,673,263.89
2 银行存款443,270,519.10143,699,231.13123,285,308.07224,806,809.67
3 结算备付金2,247,304.264,779,301.229,422,190.967,697,305.84
4 存出保证金1,340,718.463,807,608.232,497,291.241,883,413.91
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值774,720,686.861,524,455,480.381,540,302,627.631,136,269,236.71
7 债券投资价值68,238,156.44100,859,607.12143,578,941.69134,576,377.35
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款2,059,732.1536,511,673.24未公布0.00
13 应收利息792,780.36472,942.15456,378.972,247,795.45
14 应收股利411,872.58未公布未公布0.00
15 应收申购款108,966.05247,238.88675,920.32192,324.96
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计1,293,190,736.261,814,833,082.351,820,218,658.881,507,673,263.89
19 负债合计8,931,215.6834,348,765.7626,599,222.317,704,008.91
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款3,237,349.6425,123,390.6413,236,469.080.00
25 应付赎回款213,398.222,813,588.853,721,701.34566,604.63
26 应付管理人报酬1,630,675.902,242,806.562,195,461.802,019,526.52
27 应付托管费271,779.30373,801.07365,910.28336,587.73
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用2,306,366.672,309,410.365,481,543.763,360,146.89
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,271,645.951,485,768.281,598,136.05未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,122,308,043.521,172,765,915.671,313,332,025.931,460,164,208.10


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