序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,293,190,736.26 | 1,814,833,082.35 | 1,820,218,658.88 | 1,507,673,263.89 |
2 | 银行存款 | 443,270,519.10 | 143,699,231.13 | 123,285,308.07 | 224,806,809.67 |
3 | 结算备付金 | 2,247,304.26 | 4,779,301.22 | 9,422,190.96 | 7,697,305.84 |
4 | 存出保证金 | 1,340,718.46 | 3,807,608.23 | 2,497,291.24 | 1,883,413.91 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 774,720,686.86 | 1,524,455,480.38 | 1,540,302,627.63 | 1,136,269,236.71 |
7 | 债券投资价值 | 68,238,156.44 | 100,859,607.12 | 143,578,941.69 | 134,576,377.35 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 2,059,732.15 | 36,511,673.24 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 792,780.36 | 472,942.15 | 456,378.97 | 2,247,795.45 |
14 | 应收股利 | 411,872.58 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 108,966.05 | 247,238.88 | 675,920.32 | 192,324.96 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,293,190,736.26 | 1,814,833,082.35 | 1,820,218,658.88 | 1,507,673,263.89 |
19 | 负债合计 | 8,931,215.68 | 34,348,765.76 | 26,599,222.31 | 7,704,008.91 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 3,237,349.64 | 25,123,390.64 | 13,236,469.08 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 213,398.22 | 2,813,588.85 | 3,721,701.34 | 566,604.63 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,630,675.90 | 2,242,806.56 | 2,195,461.80 | 2,019,526.52 |
27 | 应付托管费 | 271,779.30 | 373,801.07 | 365,910.28 | 336,587.73 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,306,366.67 | 2,309,410.36 | 5,481,543.76 | 3,360,146.89 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,271,645.95 | 1,485,768.28 | 1,598,136.05 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,122,308,043.52 | 1,172,765,915.67 | 1,313,332,025.93 | 1,460,164,208.10 |
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