股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据32 | 1001032 | 9,846,000.00 | 18.95 |
2 | 21国债(10) | 010110 | 5,728,290.40 | 11.03 |
3 | 08青啤债 | 126013 | 4,454,467.50 | 8.58 |
4 | 09富力债 | 122033 | 4,270,002.00 | 8.22 |
5 | 09复地债 | 122020 | 4,261,600.00 | 8.20 |
6 | 塔牌转债 | 128233 | 2,246,478.51 | 4.32 |
7 | 美丰转债 | 125731 | 1,022,740.24 | 1.97 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据93 | 1001093 | 29,817,000.00 | 15.69 |
2 | 中行转债 | 113001 | 16,504,267.80 | 8.69 |
3 | 09复地债 | 122020 | 10,479,000.00 | 5.51 |
4 | 09京综超 | 122030 | 10,250,000.00 | 5.39 |
5 | 08央行票据17 | 0801017 | 10,012,000.00 | 5.27 |
6 | 美丰转债 | 125731 | 1,083,952.80 | 0.57 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据32 | 1001032 | 30,054,000.00 | 17.84 |
2 | 03国债⑶ | 010303 | 27,668,340.00 | 16.43 |
3 | 08金发债 | 122011 | 13,172,479.50 | 7.82 |
4 | 08央行票据17 | 0801017 | 10,092,000.00 | 5.99 |
5 | 10申通资CP01 | 1081293 | 9,992,000.00 | 5.93 |
6 | 锡业转债 | 125960 | 1,308,408.40 | 0.78 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据40 | 0901040 | 19,634,000.00 | 20.07 |
2 | 10央行票据32 | 1001032 | 10,015,000.00 | 10.24 |
3 | 03国债⑶ | 010303 | 9,986,238.60 | 10.21 |
4 | 10中南方CP01 | 1081203 | 8,003,200.00 | 8.18 |
5 | 08青啤债 | 126013 | 6,795,483.50 | 6.94 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 4,368,810.00 | 4.46 |
7 | 王府转债 | 110008 | 2,016,995.60 | 2.06 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据40 | 0901040 | 19,670,000.00 | 33.32 |
2 | 20国债⑷ | 010004 | 12,751,604.80 | 21.60 |
3 | 06马钢债 | 126001 | 3,172,976.00 | 5.38 |
4 | 王府转债 | 110008 | 2,419,638.20 | 4.10 |
5 | 08上港债 | 126012 | 2,103,876.50 | 3.56 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |