净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0555 | 1.3277 | 0.23 | 0.00 | 37.39 |
2014-10-14 | 1.0531 | 1.3253 | 0.16 | 0.00 | 37.08 |
2014-10-13 | 1.0514 | 1.3236 | 0.02 | 0.00 | 36.85 |
2014-10-10 | 1.0512 | 1.3234 | 0.04 | 0.00 | 36.83 |
2014-10-09 | 1.0508 | 1.323 | -0.02 | 0.00 | 36.78 |
2014-10-08 | 1.051 | 1.3232 | 0.14 | 0.00 | 36.80 |
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