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天弘永利债券B(420102)资产负债表

序号	数据日期	2010/6/30	2009/12/31	2009/6/30	2008/12/31
1	总资产	107,131,442.15	64,986,231.98	103,386,290.79	282,921,634.06
2	银行存款	5,541,312.33	8,970,694.54	8,488,174.70	22,591,757.65
3	结算备付金	712,583.57	200,187.44	244,692.27	60,876.39
4	存出保证金	2,874.76	56,071.50	94,102.31	250,000.00
5	交易性金融资产	未公布	未公布	未公布	未公布
6	股票投资市值	782,181.74	2,192,277.63	3,212,562.24	1,118,164.24
7	债券投资价值	98,550,861.60	53,123,446.00	83,950,506.97	251,993,102.20
8	资产支持证券投资价值	未公布	未公布	未公布	未公布
9	基金投资投资价值	未公布	未公布	未公布	未公布
10	衍生金融资产	未公布	未公布	未公布	未公布
11	买入返售金融资产	未公布	未公布	未公布	0.00
12	应收证券清算款	357,389.38	未公布	912,756.91	0.00
13	应收利息	1,091,250.55	429,805.54	2,477,507.32	3,960,733.58
14	应收股利	未公布	未公布	未公布	0.00
15	应收申购款	20,300.66	13,749.33	4,005,988.07	2,947,000.00
16	递延所得税资产	未公布	未公布	未公布	未公布
17	其他资产	72,687.56	未公布	未公布	0.00
18	负债和所有者权益总计	107,131,442.15	64,986,231.98	103,386,290.79	282,921,634.06
19	负债合计	9,283,493.37	1,012,266.03	1,330,291.08	37,250,878.86
20	短期借款	未公布	未公布	未公布	未公布
21	交易性金融负债	未公布	未公布	未公布	未公布
22	衍生金融负债	未公布	未公布	未公布	未公布
23	卖出回购金融资产款	5,000,000.00	未公布	未公布	24,999,842.50
24	应付证券清算款	3,810,394.43	未公布	未公布	67,230.63
25	应付赎回款	19,927.43	271,479.64	784,143.17	11,316,175.59
26	应付管理人报酬	56,963.19	40,246.20	62,204.97	204,061.08
27	应付托管费	16,275.19	11,498.90	17,772.87	58,303.17
28	应付销售服务费	未公布	未公布	未公布	未公布
29	应付交易费用	4,110.46	31,266.39	54,299.53	21,667.34
30	应交税费	34,446.00	31,881.60	未公布	0.00
31	应付利息	未公布	未公布	未公布	2,471.61
32	应付利润	未公布	未公布	未公布	0.00
33	递延所得税负债	未公布	未公布	未公布	未公布
34	其他负债	323,347.26	611,587.05	385,916.47	未公布
35	所有者权益合计	未公布	未公布	未公布	0.00
36	实收基金(基金单位总额)	97,823,848.17	63,589,729.50	101,754,871.33	231,427,546.29