序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 1,226,745.64 | 2,931,555.78 | 1,315,883.95 | 42,845,424.72 |
2 | 利息收入 | 830,708.83 | 3,996,205.73 | 3,139,572.70 | 17,909,916.55 |
3 | 存款利息收入 | 42,943.52 | 88,426.04 | 43,237.52 | 439,952.45 |
4 | 债券利息收入 | 778,123.91 | 3,904,424.62 | 3,093,788.18 | 17,395,546.76 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 9,641.40 | 3,355.07 | 2,547.00 | 74,417.34 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 1,225,688.35 | 7,196,112.61 | 7,587,094.83 | 15,885,148.52 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 161,502.68 | 6,185,786.88 | 7,626,536.08 | 12,155,949.09 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 8,217.27 | 29,653.54 | 24,994.04 | 25,018.20 |
15 | 公允价值变动收益 | -829,667.99 | -8,264,458.56 | -9,414,252.11 | 8,996,560.46 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 53,799.19 |
18 | 费用 | 664,584.40 | 2,409,020.55 | 1,439,962.15 | 6,850,673.75 |
19 | 管理人报酬 | 247,356.25 | 827,150.90 | 550,196.40 | 2,833,476.61 |
20 | 托管费 | 70,673.24 | 236,328.86 | 157,199.01 | 809,564.80 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 13,049.25 | 400,847.34 | 224,592.27 | 51,225.83 |
23 | 利息支出 | 84,776.84 | 146,252.04 | 62,670.39 | 2,293,461.37 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 84,776.84 | 146,252.04 | 62,670.39 | 2,293,461.37 |
25 | 其他费用 | 164,252.96 | 479,186.82 | 230,686.64 | 317,048.04 |
26 | 利润总额 | 562,161.24 | 522,535.23 | -124,078.20 | 35,994,750.97 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 562,161.24 | 522,535.23 | -124,078.20 | 35,994,750.97 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 562,161.24 | 522,535.23 | -124,078.20 | 35,994,750.97 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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