股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11央票30 | 1101030 | 48,245,000.00 | 6.28 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发09 | 080409 | 50,135,000.00 | 5.73 |
2 | N川投转 | 110016 | 1,334,925.00 | 0.15 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发09 | 080409 | 60,252,000.00 | 5.90 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发09 | 080409 | 101,430,000.00 | 5.07 |
2 | 10大众CP01 | 1081004 | 50,310,000.00 | 2.52 |
3 | 08农发01 | 080401 | 50,330,000.00 | 2.52 |
4 | 08国开25 | 080225 | 50,020,000.00 | 2.50 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发01 | 080401 | 50,560,000.00 | 2.57 |
2 | 10大众CP01 | 1081004 | 50,235,000.00 | 2.55 |
3 | 08国开25 | 080225 | 50,005,000.00 | 2.54 |
4 | 09进出12 | 090312 | 49,515,000.00 | 2.51 |
5 | 09二滩CP02 | 0981160 | 20,098,000.00 | 1.02 |
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