序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 788,070,521.41 | 1,086,935,358.96 | 1,994,507,343.51 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 15,710,844.35 | 9,146,150.80 | 314,019,837.48 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 4,130,738.04 | 67,504,479.70 | 11,078,887.00 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,994,956.00 | 2,161,813.12 | 1,523,747.61 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 750,248,087.35 | 1,004,211,598.96 | 1,657,672,483.47 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 702,003,087.35 | 943,959,598.96 | 1,437,259,483.47 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 48,245,000.00 | 60,252,000.00 | 220,413,000.00 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 14,385,075.20 | 未公布 | 6,571,827.43 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 226,508.30 | 1,730,756.00 | 3,059,760.04 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 35,550.00 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 1,374,312.17 | 2,180,560.38 | 545,250.48 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 788,070,521.41 | 1,086,935,358.96 | 1,994,507,343.51 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 20,221,351.90 | 66,370,512.58 | 24,091,739.86 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 16,064,895.50 | 54,106,564.64 | 11,813,627.70 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 406,925.31 | 3,179,374.65 | 2,880,424.78 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 909,065.62 | 1,376,645.20 | 2,677,454.25 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 151,510.94 | 229,440.85 | 446,242.38 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,744,962.45 | 6,668,004.97 | 5,635,586.75 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 943,992.08 | 810,482.27 | 638,404.00 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 767,849,169.51 | 1,020,564,846.38 | 1,970,415,603.65 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 798,658,299.02 | 943,025,445.58 | 2,276,912,609.15 | 未公布 |
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