净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.039 | 1.039 | 0.68 | 0.01 | 3.90 |
2014-10-14 | 1.032 | 1.032 | -0.58 | -0.01 | 3.20 |
2014-10-13 | 1.038 | 1.038 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
2014-10-10 | 1.038 | 1.038 | -0.29 | 0.00 | 3.80 |
2014-10-09 | 1.041 | 1.041 | -0.29 | 0.00 | 4.10 |
2014-10-08 | 1.044 | 1.044 | 1.46 | 0.02 | 4.40 |
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