股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑽	010110	198,803,489.60	6.31
2	21国债⑿	010112	182,134,591.20	5.78
3	02国债⑶	010203	106,379,400.00	3.38
4	10央行票据66	1001066	97,650,000.00	3.10
5	10央票30	1001030	49,045,000.00	1.56
6	中行转债	113001	13,401,770.80	0.43

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑽	010110	199,995,833.60	6.16
2	21国债⑿	010112	183,299,320.80	5.65
3	02国债⑶	010203	107,000,000.00	3.30
4	10央行票据66	1001066	97,190,000.00	2.99
5	10央票30	1001030	48,855,000.00	1.50
6	中行转债	113001	13,752,274.80	0.42

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑽	010110	234,367,560.00	7.74
2	21国债⑿	010112	208,244,440.00	6.88
3	10央行票据66	1001066	97,940,000.00	3.24
4	02国债⑶	010203	92,301,300.00	3.05
5	10央票30	1001030	49,015,000.00	1.62

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑽	010110	179,384,066.00	6.73
2	21国债⑿	010112	138,851,577.20	5.21
3	02国债⑶	010203	91,591,500.00	3.44
4	09央票46	0901046	49,070,000.00	1.84
5	09央票42	0901042	49,080,000.00	1.84

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑽	010110	180,464,266.20	5.91
2	21国债⑿	010112	139,933,466.40	4.58
3	02国债⑶	010203	92,183,000.00	3.02
4	09农发06	090406	49,990,000.00	1.64
5	09央票42	0901042	49,170,000.00	1.61
6	龙盛转债	110006	1,575,663.70	0.05
7	西洋转债	110005	630,309.60	0.02