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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -414,197,303.84 | 1,634,801,188.20 | 1,078,486,730.74 | -2,570,642,501.02 |
| 2 | 利息收入 | 9,050,767.72 | 21,452,057.35 | 11,567,975.95 | 37,565,082.68 |
| 3 | 存款利息收入 | 849,474.96 | 1,712,427.44 | 810,312.07 | 3,918,771.11 |
| 4 | 债券利息收入 | 8,073,449.58 | 19,739,629.91 | 10,757,663.88 | 33,552,194.67 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 127,843.18 | 未公布 | 未公布 | 94,116.90 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 422,148,360.10 | 637,737,222.80 | 301,685,891.50 | 531,841,589.60 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 2,760,972.95 | 17,341,402.70 | 14,308,987.95 | -344,482.39 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 6,252,011.31 | 14,502,376.70 | 10,796,263.01 | 19,714,249.97 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -845,404,434.50 | 975,609,252.80 | 765,230,208.00 | -3,140,069,446.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 20,272.70 |
| 18 | 费用 | 33,434,589.61 | 67,572,723.05 | 30,995,681.68 | 106,560,128.27 |
| 19 | 管理人报酬 | 22,192,855.78 | 48,591,644.27 | 22,603,118.84 | 66,471,083.46 |
| 20 | 托管费 | 3,698,809.32 | 8,101,591.52 | 3,770,170.65 | 11,108,245.21 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 6,090,830.98 | 6,094,132.42 | 3,757,570.75 | 18,785,039.31 |
| 23 | 利息支出 | 366,276.97 | 2,286,376.40 | 18,457.80 | 6,688,896.43 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 366,276.97 | 2,286,376.40 | 18,457.80 | 6,688,896.43 |
| 25 | 其他费用 | 1,085,816.56 | 2,498,978.44 | 846,363.64 | 3,506,863.86 |
| 26 | 利润总额 | -447,631,893.45 | 1,567,228,465.15 | 1,047,491,049.06 | -2,677,202,629.29 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -447,631,893.45 | 1,567,228,465.15 | 1,047,491,049.06 | -2,677,202,629.29 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -447,631,893.45 | 1,567,228,465.15 | 1,047,491,049.06 | -2,677,202,629.29 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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