股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	331,351,000.00	5.15
2	福耀玻璃	600660	303,783,129.00	4.72
3	浦发银行	600000	288,462,882.60	4.48
4	99国债⑻	009908	199,637,039.10	3.10
5	宁波华翔	002048	166,782,339.15	2.59
6	21国债⑽	010110	154,000,227.50	2.39
7	华兰生物	002007	147,125,580.00	2.29
8	中国平安	601318	132,273,888.89	2.06
9	华夏银行	600015	126,029,504.82	1.96
10	02国债⑽	010210	118,320,000.00	1.84
11	兴业银行	601166	114,139,385.78	1.77
12	招商地产	000024	109,582,074.00	1.70
13	潍柴动力	000338	109,382,522.31	1.70

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	福耀玻璃	600660	495,119,450.32	6.52
2	浦发银行	600000	470,126,764.80	6.19
3	招商银行	600036	463,671,000.00	6.11
4	万 科Ａ	000002	302,820,000.00	3.99
5	华兰生物	002007	272,871,445.00	3.60
6	宁波华翔	002048	239,132,141.10	3.15
7	岳阳纸业	600963	215,010,000.00	2.83
8	99国债⑻	009908	168,803,330.40	2.22
9	贵州茅台	600519	163,977,120.00	2.16
10	天音控股	000829	160,399,282.00	2.11
11	华鲁恒升	600426	159,000,000.00	2.09
12	21国债⒂	010115	115,711,375.20	1.52
13	21国债⑶	010103	106,855,283.60	1.41

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	福耀玻璃	600660	495,119,450.32	6.52
2	浦发银行	600000	470,126,764.80	6.19
3	招商银行	600036	463,671,000.00	6.11
4	万 科Ａ	000002	302,820,000.00	3.99
5	华兰生物	002007	272,871,445.00	3.60
6	宁波华翔	002048	239,132,141.10	3.15
7	岳阳纸业	600963	215,010,000.00	2.83
8	贵州茅台	600519	163,977,120.00	2.16
9	天音控股	000829	160,399,282.00	2.11
10	华鲁恒升	600426	159,000,000.00	2.09
11	华夏银行	600015	153,197,267.12	2.02
12	潍柴动力	000338	148,031,355.40	1.95
13	招商地产	000024	144,560,480.00	1.90
14	宝钢股份	600019	130,799,145.44	1.72
15	康缘药业	600557	130,047,129.00	1.71
16	兰花科创	600123	122,002,082.58	1.61
17	大秦铁路	601006	105,039,847.92	1.38
18	东百集团	600693	95,051,006.12	1.25
19	鞍钢股份	000898	90,773,351.76	1.20
20	新湖中宝	600208	79,850,000.00	1.05
21	安泰集团	600408	73,750,000.00	0.97
22	上海机场	600009	72,326,703.68	0.95
23	阳之光	600673	70,720,000.00	0.93
24	广电网络	600831	67,700,000.00	0.89
25	大商股份	600694	65,769,115.36	0.87
26	烟台万华	600309	64,683,097.50	0.85
27	航天信息	600271	61,722,658.92	0.81
28	大厦股份	600327	59,995,500.00	0.79
29	广东榕泰	600589	59,013,000.00	0.78
30	双汇发展	000895	58,990,000.00	0.78
31	中国神华	601088	55,073,034.00	0.73
32	华联综超	600361	52,030,711.58	0.69
33	建设银行	601939	51,828,533.00	0.68
34	国投中鲁	600962	50,624,133.90	0.67
35	鄂武商Ａ	000501	50,753,718.35	0.67
36	中原高速	600020	48,847,598.68	0.64
37	武钢股份	600005	47,779,395.00	0.63
38	三一重工	600031	48,006,689.28	0.63
39	金宇集团	600201	46,892,832.00	0.62
40	武汉中百	000759	44,200,680.00	0.58
41	中国平安	601318	42,440,000.00	0.56
42	中国中铁	601390	41,604,818.91	0.55
43	华侨城Ａ	000069	40,195,578.00	0.53
44	海螺水泥	600585	36,410,000.00	0.48
45	华微电子	600360	34,977,872.20	0.46
46	中国石油	601857	32,368,680.00	0.43
47	福建高速	600033	32,673,796.50	0.43
48	中兴通讯	000063	31,841,815.50	0.42
49	现代投资	000900	31,644,811.08	0.42
50	国药股份	600511	30,595,347.96	0.40
51	小商品城	600415	27,354,906.67	0.36
52	中信证券	600030	26,781,000.00	0.35
53	中国联通	600050	24,160,000.00	0.32
54	伊利股份	600887	21,117,600.00	0.28
55	中海集运	601866	16,587,520.20	0.22
56	农 产 品	000061	16,647,789.36	0.22
57	中国太保	601601	15,792,895.95	0.21
58	国电电力	600795	12,689,344.00	0.17
59	北京银行	601169	11,126,332.80	0.15
60	赣粤高速	600269	11,013,347.73	0.15
61	广州国光	002045	10,297,548.36	0.14
62	法拉电子	600563	10,456,349.04	0.14
63	中海油服	601808	9,725,088.00	0.13
64	国投新集	601918	7,094,461.44	0.09
65	云天化	600096	5,282,379.00	0.07
66	劲嘉股份	002191	4,353,018.00	0.06
67	辰州矿业	002155	4,260,373.60	0.06
68	广电运通	002152	3,039,845.25	0.04
69	澳洋科技	002172	3,380,755.91	0.04
70	火箭股份	600879	2,399,152.00	0.03
71	御银股份	002177	1,278,740.00	0.02
72	石基信息	002153	1,496,057.00	0.02
73	通富微电	002156	1,534,677.37	0.02
74	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
75	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.02
76	精诚铜业	002171	1,404,960.61	0.02
77	芭田股份	002170	623,404.96	0.01
78	云海金属	002182	920,461.08	0.01
79	成飞集成	002190	435,853.68	0.01
80	海得控制	002184	387,764.52	0.01
81	华天科技	002185	722,463.68	0.01
82	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
83	广百股份	002187	849,439.41	0.01
84	路翔股份	002192	662,497.65	0.01
85	证通电子	002197	1,064,343.50	0.01
86	嘉应制药	002198	743,440.09	0.01
87	绿大地	002200	827,355.90	0.01
88	正邦科技	002157	497,058.90	0.01
89	汉钟精机	002158	712,752.00	0.01
90	常铝股份	002160	802,753.77	0.01
91	远望谷	002161	471,960.00	0.01
92	斯米克	002162	807,663.30	0.01
93	三鑫股份	002163	409,532.76	0.01
94	红宝丽	002165	549,046.60	0.01
95	报喜鸟	002154	856,911.00	0.01
96	深圳惠程	002168	440,631.52	0.01
97	延华智能	002178	452,260.80	0.01
98	中航光电	002179	786,144.10	0.01
99	万力达	002180	1,078,883.08	0.01
100	北纬通信	002148	531,395.80	0.01
101	西部材料	002149	676,530.68	0.01
102	江苏通润	002150	603,825.10	0.01
103	北头星通	002151	608,304.00	0.01
104	粤传媒	002181	331,418.96	0.00
105	智光电气	002169	373,651.95	0.00
106	莱茵生物	002166	257,836.67	0.00
107	东方锆业	002167	257,400.22	0.00
108	三特索道	002159	261,049.80	0.00
109	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
110	东晶电子	002199	245,947.50	0.00
111	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
112	方正电机	002196	240,874.40	0.00
113	新嘉联	002188	239,922.80	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	525,000,000.00	7.32
2	福耀玻璃	600660	461,926,304.40	6.44
3	招商银行	600036	459,240,000.00	6.40
4	万 科Ａ	000002	259,455,000.00	3.62
5	岳阳纸业	600963	246,060,000.00	3.43
6	华兰生物	002007	238,612,262.08	3.33
7	宁波华翔	002048	205,920,000.00	2.87
8	中信证券	600030	201,330,878.00	2.81
9	招商地产	000024	196,844,300.00	2.74
10	天音控股	000829	183,352,941.50	2.56
11	20国债⑽	010010	156,847,134.00	2.19
12	99国债⑻	009908	152,216,893.40	2.12
13	21国债⒂	010115	116,217,670.00	1.62

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	553,050,000.00	9.41
2	招商银行	600036	508,444,665.35	8.65
3	福耀玻璃	600660	477,245,000.00	8.12
4	天音控股	000829	270,805,144.00	4.61
5	华兰生物	002007	231,110,000.00	3.93
6	中国平安	601318	226,832,693.60	3.86
7	双汇发展	000895	177,660,000.00	3.02
8	中信证券	600030	155,174,184.10	2.64
9	招商地产	000024	145,890,000.00	2.48
10	潍柴动力	000338	139,501,604.09	2.37
11	20国债⑽	010010	122,021,303.40	2.08
12	02国债⒁	010214	118,935,430.20	2.02
13	21国债⒂	010115	98,454,570.50	1.67
14	21国债⑶	010103	90,851,424.30	1.55

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	553,050,000.00	9.41
2	招商银行	600036	508,444,665.35	8.65
3	福耀玻璃	600660	477,245,000.00	8.12
4	天音控股	000829	270,805,144.00	4.61
5	华兰生物	002007	231,110,000.00	3.93
6	中国平安	601318	226,832,693.60	3.86
7	双汇发展	000895	177,660,000.00	3.02
8	中信证券	600030	155,174,184.10	2.64
9	招商地产	000024	145,890,000.00	2.48
10	潍柴动力	000338	139,501,604.09	2.37
11	万 科Ａ	000002	136,500,000.00	2.32
12	岳阳纸业	600963	132,660,000.00	2.26
13	宁波华翔	002048	108,360,000.00	1.84
14	烟台万华	600309	94,482,000.00	1.61
15	中国联通	600050	76,440,000.00	1.30
16	贵州茅台	600519	76,060,880.48	1.29
17	康缘药业	600557	71,578,546.50	1.22
18	海螺水泥	600585	71,220,644.22	1.21
19	华鲁恒升	600426	70,182,000.00	1.19
20	大商股份	600694	67,300,800.00	1.14
21	大厦股份	600327	52,656,000.00	0.90
22	广东榕泰	600589	52,173,000.00	0.89
23	民生银行	600016	52,577,668.53	0.89
24	航天信息	600271	44,086,259.68	0.75
25	中兴通讯	000063	43,504,000.00	0.74
26	兰花科创	600123	35,656,867.44	0.61
27	华联综超	600361	35,704,032.00	0.61
28	广电网络	600831	35,840,000.00	0.61
29	用友软件	600588	29,358,000.00	0.50
30	平高电气	600312	29,569,858.56	0.50
31	东百集团	600693	28,623,821.10	0.49
32	国投中鲁	600962	23,819,838.00	0.41
33	国药股份	600511	23,904,668.40	0.41
34	伊利股份	600887	22,557,600.00	0.38
35	金宇集团	600201	18,477,336.00	0.31
36	兴业银行	601166	17,804,320.00	0.30
37	中国远洋	601919	17,865,222.90	0.30
38	宝钢股份	600019	16,784,664.30	0.29
39	中信国安	000839	10,961,039.34	0.19
40	小商品城	600415	10,884,679.01	0.19
41	安琪酵母	600298	9,766,000.00	0.17
42	工商银行	601398	10,040,000.00	0.17
43	火箭股份	600879	8,612,256.10	0.15
44	长江电力	600900	7,749,907.00	0.13
45	重钢股份	601005	2,932,211.98	0.05
46	广州国光	002045	2,952,500.00	0.05
47	广宇集团	002133	2,159,243.68	0.04
48	新海股份	002120	2,075,486.24	0.04
49	天马股份	002122	2,491,512.09	0.04
50	露天煤业	002128	1,628,625.97	0.03
51	中环股份	002129	1,561,615.21	0.03
52	天津普林	002134	1,679,040.00	0.03
53	广博股份	002103	1,527,510.50	0.03
54	金陵饭店	601007	1,569,576.88	0.03
55	连云港	601008	2,052,164.09	0.03
56	法拉电子	600563	1,910,808.90	0.03
57	罗平锌电	002114	1,123,265.59	0.02
58	东港股份	002117	1,102,420.44	0.02
59	紫鑫药业	002118	890,566.08	0.02
60	康强电子	002119	1,252,618.64	0.02
61	东南网架	002135	1,070,521.53	0.02
62	实益达	002137	1,216,942.70	0.02
63	荣信股份	002123	1,292,947.92	0.02
64	天邦股份	002124	683,800.00	0.01
65	天邦股份	002124	567,112.16	0.01
66	沃尔核材	002130	788,461.96	0.01
67	利欧股份	002131	585,462.24	0.01
68	恒星科技	002132	850,700.45	0.01
69	顺络电子	002138	679,968.00	0.01
70	三维通信	002115	602,240.10	0.01
71	沧州明珠	002108	294,340.00	0.01
72	兴化股份	002109	643,767.60	0.01
73	威海广泰	002111	452,914.38	0.01
74	三变科技	002112	350,567.64	0.01
75	连云港	601008	609,670.00	0.01

截止日期：2007-6-1

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	553,050,000.00	9.41
2	招商银行	600036	508,444,665.35	8.65
3	福耀玻璃	600660	477,245,000.00	8.12
4	招商银行	600036	422,355,450.40	6.70
5	华兰生物	002007	343,842,852.76	5.45
6	天音控股	000829	270,805,144.00	4.61
7	福耀玻璃	600660	280,189,000.00	4.44
8	浦发银行	600000	273,575,400.00	4.34
9	天音控股	000829	267,384,000.00	4.24
10	上海机场	600009	254,316,757.50	4.03
11	华兰生物	002007	231,110,000.00	3.93
12	安琪酵母	600298	244,150,000.00	3.87
13	中国平安	601318	226,832,693.60	3.86
14	苏宁电器	002024	239,957,787.44	3.80
15	贵州茅台	600519	223,265,164.87	3.54
16	航天信息	600271	207,353,316.88	3.29
17	21国债⒂	010115	200,521,470.40	3.18
18	20国债⑽	010010	192,462,674.40	3.05
19	双汇发展	000895	177,660,000.00	3.02
20	中信证券	600030	155,174,184.10	2.64
21	招商地产	000024	145,890,000.00	2.48
22	潍柴动力	000338	139,501,604.09	2.37
23	20国债⑽	010010	122,021,303.40	2.08
24	02国债⒁	010214	118,935,430.20	2.02
25	02国债⒁	010214	110,640,920.40	1.75
26	21国债⒂	010115	98,454,570.50	1.67
27	21国债⑶	010103	90,851,424.30	1.55
28	99国债⑻	009908	83,477,936.30	1.32

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	480,240,000.00	9.66
2	招商银行	600036	362,227,991.73	7.28
3	福耀玻璃	600660	307,581,000.00	6.18
4	天音控股	000829	227,254,816.80	4.57
5	华兰生物	002007	180,929,782.32	3.64
6	万 科Ａ	000002	155,094,749.00	3.12
7	02国债⑽	010210	142,141,441.20	2.86
8	中信证券	600030	130,380,000.00	2.62
9	双汇发展	000895	126,153,221.70	2.54
10	中国平安	601318	104,083,584.80	2.09
11	岳阳纸业	600963	100,890,000.00	2.03
12	21国债⒂	010115	91,611,849.70	1.84
13	99国债⑻	009908	71,288,830.00	1.43

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	404,494,400.00	9.82
2	招商银行	600036	259,678,831.44	6.30
3	福耀玻璃	600660	236,336,835.98	5.74
4	万 科Ａ	000002	171,143,757.05	4.15
5	20国债⑽	010010	163,381,512.60	3.97
6	华兰生物	002007	138,598,071.04	3.36
7	天音控股	000829	129,484,639.78	3.14
8	双汇发展	000895	126,153,221.70	3.06
9	中国石化	600028	103,694,075.43	2.52
10	02国债⒁	010214	103,053,500.00	2.50
11	st北巴	600386	101,704,111.86	2.47
12	赣粤高速	600269	101,276,741.40	2.46
13	21国债⒂	010115	91,712,111.40	2.23
14	99国债⑻	009908	71,267,655.10	1.73

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	404,494,400.00	9.82
2	招商银行	600036	259,678,831.44	6.30
3	福耀玻璃	600660	236,336,835.98	5.74
4	万 科Ａ	000002	171,143,757.05	4.15
5	华兰生物	002007	138,598,071.04	3.36
6	天音控股	000829	129,484,639.78	3.14
7	双汇发展	000895	126,153,221.70	3.06
8	中国石化	600028	103,694,075.43	2.52
9	st北巴	600386	101,704,111.86	2.47
10	赣粤高速	600269	101,276,741.40	2.46
11	兰花科创	600123	80,423,386.60	1.95
12	中信证券	600030	78,264,900.00	1.90
13	宁波华翔	002048	77,760,000.00	1.89
14	招商地产	000024	68,583,726.62	1.66
15	烟台万华	600309	68,078,653.17	1.65
16	中兴通讯	000063	66,547,824.75	1.62
17	中信国安	000839	64,960,041.30	1.58
18	贵州茅台	600519	55,572,483.20	1.35
19	海螺水泥	600585	48,988,182.78	1.19
20	用友软件	600588	44,710,041.60	1.09
21	大厦股份	600327	43,192,672.47	1.05
22	泰豪科技	600590	41,844,000.00	1.02
23	宏达股份	600331	37,584,806.00	0.91
24	华侨城Ａ	000069	35,158,919.95	0.85
25	康缘药业	600557	34,911,299.76	0.85
26	大商股份	600694	34,680,361.68	0.84
27	华鲁恒升	600426	33,516,000.00	0.81
28	航天信息	600271	33,178,416.84	0.81
29	歌华有线	600037	31,692,342.16	0.77
30	华泰股份	600308	28,921,848.24	0.70
31	广东榕泰	600589	27,918,000.00	0.68
32	华联综超	600361	24,514,883.16	0.60
33	伊利股份	600887	22,772,828.26	0.55
34	恒瑞医药	600276	22,542,336.96	0.55
35	同仁堂	600085	20,892,956.96	0.51
36	广深铁路	601333	20,852,367.60	0.51
37	凯乐科技	600260	20,790,000.00	0.50
38	通威股份	600438	18,841,313.16	0.46
39	中集集团	000039	18,630,000.00	0.45
40	博瑞传播	600880	18,382,236.18	0.45
41	安琪酵母	600298	17,888,409.42	0.43
42	大秦铁路	601006	15,764,174.00	0.38
43	平高电气	600312	15,227,230.48	0.37
44	泸州老窖	000568	14,096,253.12	0.34
45	世茂股份	600823	12,860,037.10	0.31
46	招商轮船	601872	12,382,880.00	0.30
47	中国银行	601988	11,246,880.91	0.27
48	金宇集团	600201	11,146,716.00	0.27
49	保利地产	600048	10,829,571.60	0.26
50	中国人寿	601628	10,633,782.40	0.26
51	国药股份	600511	10,620,278.80	0.26
52	平煤天安	601666	8,230,194.24	0.20
53	武汉中百	000759	5,701,500.00	0.14
54	威孚高科	000581	4,854,493.80	0.12
55	北辰实业	601588	3,634,693.28	0.09
56	莱宝高科	002106	3,586,020.00	0.09
57	太阳纸业	002078	2,408,506.56	0.06
58	日照港	600017	1,833,334.02	0.04
59	横店东磁	002056	1,607,964.43	0.04
60	獐 子 岛	002069	1,300,476.97	0.03
61	新野纺织	002087	1,151,839.08	0.03
62	孚日股份	002083	916,935.26	0.02
63	江苏宏宝	002071	907,963.00	0.02
64	广博股份	002103	886,406.40	0.02
65	山河智能	002097	839,850.02	0.02
66	万丰奥威	002085	789,787.00	0.02
67	海鸥卫浴	002084	788,107.84	0.02
68	高新张铜	002075	752,264.16	0.02
69	青岛软控	002073	704,755.68	0.02
70	海翔药业	002099	651,614.88	0.02
71	同洲电子	002052	632,798.14	0.02
72	信隆实业	002105	621,897.40	0.02
73	大港股份	002077	568,728.00	0.01
74	鲁阳股份	002088	524,393.10	0.01
75	恒宝股份	002104	500,253.06	0.01
76	中材科技	002080	480,738.56	0.01
77	德棉股份	002072	470,541.41	0.01
78	金 螳 螂	002081	443,625.84	0.01
79	栋梁新材	002082	401,464.14	0.01
80	天康生物	002100	383,086.80	0.01
81	东方海洋	002086	382,879.42	0.01
82	众和股份	002070	366,896.64	0.01
83	广东鸿图	002101	331,847.36	0.01
84	青岛金王	002094	329,487.20	0.01
85	冠福家用	002102	316,733.20	0.01
86	新 海 宜	002089	308,031.96	0.01
87	雪 莱 特	002076	305,882.41	0.01
88	金智科技	002090	301,087.92	0.01
89	东源电器	002074	298,014.55	0.01
90	苏州固锝	002079	274,762.80	0.01
91	国脉科技	002093	243,969.72	0.01