股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浦发银行	600000	98,813,100.00	3.14
2	招商银行	600036	94,345,935.50	2.99
3	海螺水泥	600585	92,492,572.80	2.94
4	苏宁电器	002024	87,843,802.50	2.79
5	中国平安	601318	76,870,138.48	2.44
6	贵州茅台	600519	64,026,600.00	2.03
7	三一重工	600031	59,748,800.00	1.90
8	兴业银行	601166	48,807,000.00	1.55
9	中国北车	601299	47,656,000.00	1.51
10	万 科Ａ	000002	45,994,432.00	1.46

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	109,634,878.08	3.38
2	苏宁电器	002024	89,692,425.00	2.76
3	浦发银行	600000	76,260,450.00	2.35
4	华兰生物	002007	72,590,806.80	2.24
5	招商银行	600036	72,196,519.50	2.22
6	威孚高科	000581	67,551,145.25	2.08
7	远 望 谷	002161	60,041,674.09	1.85
8	海螺水泥	600585	59,159,363.20	1.82
9	王府井	600859	57,620,573.92	1.77
10	贵州茅台	600519	56,095,600.00	1.73

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	120,473,797.50	3.98
2	贵州茅台	600519	106,806,090.00	3.53
3	中国平安	601318	88,600,693.32	2.93
4	华兰生物	002007	78,546,120.00	2.59
5	浦发银行	600000	76,658,400.00	2.53
6	中国太保	601601	61,088,941.00	2.02
7	招商银行	600036	56,150,552.50	1.85
8	银座股份	600858	48,033,213.06	1.59
9	伊利股份	600887	46,123,000.00	1.52
10	三安光电	600703	44,770,000.00	1.48

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	88,996,950.00	3.34
2	安泰集团	600408	85,500,000.00	3.21
3	三安光电	600703	81,240,000.00	3.05
4	浦发银行	600000	80,444,000.00	3.02
5	贵州茅台	600519	80,618,880.00	3.02
6	华兰生物	002007	75,289,009.60	2.82
7	中国平安	601318	71,280,000.00	2.67
8	中国太保	601601	69,727,318.65	2.62
9	银座股份	600858	51,582,071.31	1.93
10	招商银行	600036	49,905,709.50	1.87

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	165,586,680.00	5.42
2	苏宁电器	002024	139,230,905.00	4.56
3	浦发银行	600000	123,467,600.00	4.04
4	龙元建设	600491	120,240,000.00	3.94
5	安泰集团	600408	106,650,000.00	3.49
6	中国太保	601601	79,920,000.00	2.62
7	招商银行	600036	77,264,066.00	2.53
8	三安光电	600703	66,696,000.00	2.18
9	华兰生物	002007	65,552,210.00	2.15
10	招商地产	000024	64,660,971.18	2.12