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基金汉盛(500005)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,679,887,313.503,769,533,205.193,314,309,340.302,832,160,377.12
2 银行存款234,421,448.77128,033,362.2364,487,291.89449,397,081.86
3 结算备付金4,334,508.038,449,925.93993,065.401,178,844.73
4 存出保证金694,787.83410,000.00691,036.78441,723.92
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,686,207,114.002,783,918,257.602,358,261,322.511,487,541,396.06
7 债券投资价值644,121,090.10807,533,198.10695,089,738.80880,894,821.90
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产99,000,169.50未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布35,095,319.62182,160,000.000.00
13 应收利息9,872,350.136,093,117.3510,905,020.4012,706,484.29
14 应收股利278,595.00未公布324,000.000.00
15 应收申购款未公布未公布未公布0.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产957,250.1424.361,397,864.5224.36
18 负债和所有者权益总计2,679,887,313.503,769,533,205.193,314,309,340.302,832,160,377.12
19 负债合计13,987,662.2756,001,660.51120,515,211.7119,857,298.18
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布108,999,636.500.00
24 应付证券清算款6,593,441.1448,118,129.774,340,750.9813,263,758.16
25 应付赎回款未公布未公布未公布0.00
26 应付管理人报酬3,416,109.964,666,567.393,779,344.623,659,868.83
27 应付托管费569,351.67777,761.22629,890.77609,978.15
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,667,601.91876,923.811,008,743.85798,319.12
30 应交税费1,465,048.721,462,278.321,462,278.321,425,373.92
31 应付利息未公布未公布18,457.800.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债276,108.87100,000.00276,108.87未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.00


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