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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票50 | 0801050 | 150,270,000.00 | 4.37 |
| 2 | 10国开33 | 100233 | 88,839,000.00 | 2.58 |
| 3 | 07国开19 | 070219 | 50,660,000.00 | 1.47 |
| 4 | 11央票13 | 1101013 | 49,655,000.00 | 1.44 |
| 5 | 07国开20 | 070220 | 49,620,000.00 | 1.44 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑿ | 010112 | 121,144,001.60 | 2.94 |
| 2 | 08央票50 | 0801050 | 100,400,000.00 | 2.44 |
| 3 | 08央票26 | 0801026 | 90,189,000.00 | 2.19 |
| 4 | 07国开19 | 070219 | 50,550,000.00 | 1.23 |
| 5 | 07国开20 | 070220 | 49,570,000.00 | 1.20 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑿ | 010112 | 103,625,904.00 | 2.68 |
| 2 | 08央票50 | 0801050 | 101,420,000.00 | 2.63 |
| 3 | 08央票44 | 0801044 | 81,072,000.00 | 2.10 |
| 4 | 09国开23 | 090223 | 74,977,500.00 | 1.94 |
| 5 | 08央票26 | 0801026 | 50,530,000.00 | 1.31 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票53 | 0801053 | 122,256,000.00 | 3.68 |
| 2 | 08央票50 | 0801050 | 101,820,000.00 | 3.07 |
| 3 | 08央票44 | 0801044 | 101,760,000.00 | 3.06 |
| 4 | 09国开23 | 090223 | 74,865,000.00 | 2.25 |
| 5 | 08央票26 | 0801026 | 50,755,000.00 | 1.53 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票42 | 0901042 | 383,526,000.00 | 6.76 |
| 2 | 10央票21 | 1001021 | 196,200,000.00 | 3.46 |
| 3 | 09央票36 | 0901036 | 118,020,000.00 | 2.08 |
| 4 | 08央票50 | 0801050 | 102,750,000.00 | 1.81 |
| 5 | 08央票44 | 0801044 | 102,680,000.00 | 1.81 |
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