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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海螺水泥 | 600585 | 243,120,000.00 | 7.07 |
| 2 | 中材国际 | 600970 | 218,550,000.00 | 6.35 |
| 3 | 星湖科技 | 600866 | 141,226,611.96 | 4.11 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 129,626,591.00 | 3.77 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 128,514,100.00 | 3.74 |
| 6 | 苏宁电器 | 002024 | 128,300,000.00 | 3.73 |
| 7 | 广电运通 | 002152 | 125,490,000.00 | 3.65 |
| 8 | 宝钢股份 | 600019 | 113,049,300.00 | 3.29 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 103,416,433.59 | 3.01 |
| 10 | 中国联通 | 600050 | 103,304,504.81 | 3.00 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中材国际 | 600970 | 227,568,900.00 | 5.52 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 207,786,384.00 | 5.04 |
| 3 | 广电运通 | 002152 | 199,393,297.08 | 4.84 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 174,724,000.00 | 4.24 |
| 5 | 星湖科技 | 600866 | 151,296,586.00 | 3.67 |
| 6 | 海康威视 | 002415 | 141,450,000.00 | 3.43 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 138,729,000.00 | 3.36 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 134,652,000.00 | 3.27 |
| 9 | 烟台万华 | 600309 | 134,329,808.10 | 3.26 |
| 10 | 金风科技 | 002202 | 133,577,000.00 | 3.24 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 复星医药 | 600196 | 206,550,000.00 | 5.35 |
| 2 | 中材国际 | 600970 | 199,507,100.00 | 5.17 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 195,687,711.00 | 5.07 |
| 4 | 金风科技 | 002202 | 192,600,000.00 | 4.99 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 191,846,010.00 | 4.97 |
| 6 | 苏宁电器 | 002024 | 186,210,200.00 | 4.82 |
| 7 | 广电运通 | 002152 | 159,499,971.00 | 4.13 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 153,000,000.00 | 3.96 |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 152,599,782.00 | 3.95 |
| 10 | 安琪酵母 | 600298 | 126,870,400.00 | 3.29 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 复星医药 | 600196 | 175,000,000.00 | 5.27 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 171,000,000.00 | 5.15 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 164,830,545.00 | 4.96 |
| 4 | 金风科技 | 002202 | 155,500,000.00 | 4.68 |
| 5 | 广电运通 | 002152 | 128,004,863.86 | 3.85 |
| 6 | 安琪酵母 | 600298 | 120,262,400.00 | 3.62 |
| 7 | 用友软件 | 600588 | 105,951,081.60 | 3.19 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 102,849,395.00 | 3.10 |
| 9 | 海康威视 | 002415 | 92,262,555.00 | 2.78 |
| 10 | 海螺水泥 | 600585 | 89,410,500.00 | 2.69 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 云南城投 | 600239 | 269,430,000.00 | 4.75 |
| 2 | 金风科技 | 002202 | 241,294,800.00 | 4.25 |
| 3 | 复星医药 | 600196 | 231,108,088.09 | 4.07 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 210,446,121.00 | 3.71 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 184,600,000.00 | 3.25 |
| 6 | 海螺水泥 | 600585 | 176,640,000.00 | 3.11 |
| 7 | 福田汽车 | 600166 | 166,953,800.00 | 2.94 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 162,814,440.36 | 2.87 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 146,625,000.00 | 2.58 |
| 10 | 用友软件 | 600588 | 140,400,000.00 | 2.47 |
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