序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -642,893,618.66 | 2,656,959,409.18 | 1,631,864,469.57 | -2,320,493,105.49 |
2 | 利息收入 | 17,038,464.61 | 34,629,090.61 | 16,322,288.49 | 68,525,726.51 |
3 | 存款利息收入 | 2,056,264.00 | 3,824,544.63 | 1,924,282.94 | 8,149,036.83 |
4 | 债券利息收入 | 14,982,200.61 | 30,772,473.81 | 14,398,005.55 | 60,238,506.60 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 32,072.17 | 未公布 | 138,183.08 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 198,625,579.30 | 1,579,988,427.00 | 652,006,639.30 | 7,403,122.86 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -359,366.49 | -3,265,233.99 | -161,700.00 | 21,879,517.26 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 12,841,257.21 | 25,475,009.41 | 19,639,391.92 | 17,497,329.71 |
15 | 公允价值变动收益 | -858,577,966.80 | 1,042,308,874.00 | 963,527,922.70 | -2,396,472,238.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 50,283.14 |
18 | 费用 | 54,413,042.19 | 114,671,735.51 | 49,112,547.39 | 147,682,323.09 |
19 | 管理人报酬 | 34,132,817.36 | 71,169,908.07 | 30,910,976.65 | 75,784,267.88 |
20 | 托管费 | 5,722,893.54 | 11,861,651.46 | 5,151,829.51 | 12,644,206.64 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 13,364,849.01 | 30,302,717.28 | 12,809,277.36 | 44,264,813.69 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 852,279.66 | 未公布 | 8,780,283.34 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 852,279.66 | 未公布 | 8,780,283.34 |
25 | 其他费用 | 1,192,482.28 | 485,179.04 | 240,463.87 | 6,208,751.54 |
26 | 利润总额 | -697,306,660.85 | 2,542,287,673.67 | 1,582,751,922.18 | -2,468,175,428.58 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -697,306,660.85 | 2,542,287,673.67 | 1,582,751,922.18 | -2,468,175,428.58 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -697,306,660.85 | 2,542,287,673.67 | 1,582,751,922.18 | -2,468,175,428.58 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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