序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,360,857,438.59 | 5,837,555,017.04 | 4,873,279,469.59 | 3,376,995,757.91 |
2 | 银行存款 | 6,301,812.74 | 5,373,411.23 | 346,869.45 | 153,730,181.85 |
3 | 结算备付金 | 156,422,093.20 | 36,612,401.73 | 244,615,555.29 | 4,923,933.95 |
4 | 存出保证金 | 2,187,465.03 | 1,921,236.66 | 1,476,415.79 | 713,666.89 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,312,338,032.05 | 4,569,540,010.46 | 3,611,158,312.69 | 2,516,398,610.41 |
7 | 债券投资价值 | 870,562,984.10 | 1,172,621,318.40 | 989,396,818.50 | 686,012,174.50 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 33,232,767.23 | 4,399,960.83 | 2,719,152.09 |
13 | 应收利息 | 11,000,606.93 | 18,253,871.33 | 20,811,477.04 | 12,498,038.22 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 1,074,060.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 2,044,444.54 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,360,857,438.59 | 5,837,555,017.04 | 4,873,279,469.59 | 3,376,995,757.91 |
19 | 负债合计 | 40,070,846.13 | 19,461,763.73 | 14,721,967.77 | 101,190,178.27 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 30,425,463.77 | 4,907,349.93 | 2,562,480.43 | 92,130,784.23 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 4,371,572.35 | 7,316,503.63 | 5,767,008.16 | 4,217,457.13 |
27 | 应付托管费 | 728,595.38 | 1,219,417.30 | 961,168.02 | 702,909.50 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,391,183.21 | 4,842,592.87 | 4,274,304.10 | 3,110,127.41 |
30 | 应交税费 | 58,900.00 | 58,900.00 | 未公布 | 58,900.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,095,131.42 | 1,117,000.00 | 1,157,007.06 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
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