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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据37 | 1001037 | 265,572,000.00 | 7.43 |
| 2 | 11农发02 | 110402 | 170,374,000.00 | 4.77 |
| 3 | 10央行票据47 | 1001047 | 157,088,000.00 | 4.40 |
| 4 | 02国债⑶ | 010203 | 85,468,391.40 | 2.39 |
| 5 | 08进出03 | 080303 | 30,129,000.00 | 0.84 |
| 6 | 工行转债 | 113002 | 4,477,826.40 | 0.13 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据37 | 1001037 | 264,843,000.00 | 7.40 |
| 2 | 10央行票据47 | 1001047 | 156,672,000.00 | 4.38 |
| 3 | 21国债⑺ | 010107 | 124,127,500.00 | 3.47 |
| 4 | 02国债⑶ | 010203 | 54,619,000.00 | 1.53 |
| 5 | 10央行票据25 | 1001025 | 48,880,000.00 | 1.37 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据37 | 1001037 | 220,264,000.00 | 6.30 |
| 2 | 10国开25 | 100225 | 198,920,000.00 | 5.69 |
| 3 | 10央行票据47 | 1001047 | 100,010,000.00 | 2.86 |
| 4 | 02国债⑶ | 010203 | 98,387,100.00 | 2.82 |
| 5 | 21国债⑺ | 010107 | 94,710,002.40 | 2.71 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据37 | 1001037 | 200,160,000.00 | 6.40 |
| 2 | 10央行票据32 | 1001032 | 150,225,000.00 | 4.81 |
| 3 | 02国债⑶ | 010203 | 110,715,000.00 | 3.54 |
| 4 | 10央行票据47 | 1001047 | 99,930,000.00 | 3.20 |
| 5 | 21国债⑺ | 010107 | 92,286,612.00 | 2.95 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07国开20 | 070220 | 200,920,000.00 | 5.48 |
| 2 | 02国债⑶ | 010203 | 142,638,504.00 | 3.89 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 142,674,000.00 | 3.89 |
| 4 | 21国债⑺ | 010107 | 91,570,872.90 | 2.50 |
| 5 | 21国债⑿ | 010112 | 68,949,020.40 | 1.88 |
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