股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	157,874,133.10	2.33

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	232,712,499.80	2.46
2	99国债⑻	009908	164,162,761.80	1.73

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	384,990,517.00	4.04
2	20国债⑷	010004	289,268,000.00	3.03

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	386,101,549.80	4.93
2	20国债⑷	010004	323,839,371.60	4.13
3	02国债⒁	010214	104,762,676.60	1.34

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	453,501,756.40	6.79
2	20国债⑷	010004	317,947,488.60	4.76
3	02国债⒁	010214	195,210,616.70	2.92
4	21国债⑶	010103	83,722,100.00	1.25

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	435,436,114.80	7.78
2	20国债⑷	010004	210,073,855.50	3.75
3	02国债⒁	010214	162,062,436.80	2.90

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	283,896,900.00	10.00
2	20国债⑽	010010	317,709,543.20	7.27
3	20国债⑷	010004	210,489,637.50	4.82
4	20国债⑽	010010	90,963,000.00	3.20
5	首钢转债	125959	37,550,729.37	1.32
6	邯钢转债	110001	26,932,061.10	0.95
7	02国债⒁	010214	35,077,342.50	0.80
8	华电转债	100726	15,870,000.00	0.56
9	晨鸣转债	125488	11,308,674.25	0.40
10	招行转债	110036	10,462,000.00	0.37
11	复星转债	100196	10,538,846.50	0.37
12	营港转债	110317	10,443,000.00	0.37
13	国电转债	100795	5,872,920.00	0.21
14	歌华转债	110037	4,495,432.70	0.16
15	华西转债	125936	1,737,224.50	0.06
16	包钢转债	110010	1,002,470.30	0.04
17	国电转债	100795	1,327,560.00	0.03
18	雅戈转债	100177	652,567.90	0.02
19	包钢转债	110010	1,023,145.50	0.02