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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 134,655,706.52 | 3.77 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 86,507,440.91 | 2.42 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 67,416,898.14 | 1.89 |
| 4 | 南京银行 | 601009 | 65,595,938.13 | 1.84 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 58,400,183.40 | 1.63 |
| 6 | 大商股份 | 600694 | 56,219,506.56 | 1.57 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 52,611,839.94 | 1.47 |
| 8 | 南宁糖业 | 000911 | 51,844,824.66 | 1.45 |
| 9 | 伊利股份 | 600887 | 51,822,581.50 | 1.45 |
| 10 | 中国神华 | 601088 | 40,179,747.98 | 1.12 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 122,422,966.68 | 3.42 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 76,549,393.44 | 2.14 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 52,445,245.20 | 1.47 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 47,860,550.43 | 1.34 |
| 5 | 复星医药 | 600196 | 40,408,935.87 | 1.13 |
| 6 | 浙江龙盛 | 600352 | 36,714,794.43 | 1.03 |
| 7 | 万 科Ａ | 000002 | 35,787,874.32 | 1.00 |
| 8 | 铜陵有色 | 000630 | 35,048,773.25 | 0.98 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 34,129,995.62 | 0.95 |
| 10 | 江中药业 | 600750 | 33,128,576.16 | 0.93 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 123,760,922.60 | 3.54 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 119,344,804.08 | 3.41 |
| 3 | 大商股份 | 600694 | 81,562,551.84 | 2.33 |
| 4 | 东阿阿胶 | 000423 | 74,294,478.72 | 2.13 |
| 5 | 伊利股份 | 600887 | 62,892,064.90 | 1.80 |
| 6 | 中兴通讯 | 000063 | 58,347,166.25 | 1.67 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 53,281,026.00 | 1.52 |
| 8 | 浦发银行 | 600000 | 50,062,367.52 | 1.43 |
| 9 | 万 科Ａ | 000002 | 36,571,550.40 | 1.05 |
| 10 | 中国神华 | 601088 | 32,610,651.42 | 0.93 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 154,698,254.19 | 4.95 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 105,625,454.32 | 3.38 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 69,365,943.20 | 2.22 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 60,149,977.25 | 1.93 |
| 5 | 南京银行 | 601009 | 54,050,510.68 | 1.73 |
| 6 | 深发展Ａ | 000001 | 50,181,051.01 | 1.61 |
| 7 | 伊利股份 | 600887 | 44,067,943.40 | 1.41 |
| 8 | 中国联通 | 600050 | 42,076,427.12 | 1.34 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 41,293,118.88 | 1.32 |
| 10 | 大商股份 | 600694 | 41,011,548.41 | 1.31 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 155,585,159.84 | 4.24 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 130,738,003.20 | 3.56 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 67,688,788.14 | 1.85 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 66,949,524.50 | 1.83 |
| 5 | 南京银行 | 601009 | 50,611,126.53 | 1.38 |
| 6 | 伊利股份 | 600887 | 48,462,738.30 | 1.32 |
| 7 | 中天城投 | 000540 | 41,765,117.66 | 1.14 |
| 8 | 万 科Ａ | 000002 | 41,360,682.00 | 1.13 |
| 9 | 国电南瑞 | 600406 | 41,244,000.00 | 1.13 |
| 10 | 中国神华 | 601088 | 39,917,315.80 | 1.09 |
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