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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -663,957,352.30 | 1,798,285,979.86 | 1,286,218,974.22 | -3,072,649,603.46 |
| 2 | 利息收入 | 11,282,395.63 | 27,343,732.64 | 13,320,885.95 | 43,796,028.54 |
| 3 | 存款利息收入 | 860,389.79 | 1,539,195.20 | 712,219.38 | 6,508,684.01 |
| 4 | 债券利息收入 | 10,422,005.84 | 25,804,537.44 | 12,608,666.57 | 37,287,344.53 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 166,634,715.30 | 608,814,148.90 | 290,742,529.20 | -279,798,126.60 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | -1,791,203.02 | 2,637,857.54 | 2,638,279.70 | 13,736,937.93 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 12,581,540.21 | 24,478,886.54 | 17,852,184.53 | 24,074,690.54 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -841,874,463.20 | 1,162,124,667.00 | 982,155,559.10 | -2,836,651,016.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,510.32 |
| 18 | 费用 | 32,995,919.43 | 71,433,006.20 | 32,090,842.71 | 133,796,601.10 |
| 19 | 管理人报酬 | 22,381,040.28 | 45,734,211.76 | 19,835,233.92 | 58,438,952.72 |
| 20 | 托管费 | 4,476,208.05 | 9,146,842.30 | 3,967,046.74 | 11,702,647.12 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 3,055,436.59 | 14,454,440.65 | 8,074,895.47 | 46,420,317.87 |
| 23 | 利息支出 | 1,242,260.28 | 1,662,391.89 | 未公布 | 5,900,337.74 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,242,260.28 | 1,662,391.89 | 未公布 | 5,900,337.74 |
| 25 | 其他费用 | 1,840,974.23 | 435,119.60 | 213,666.58 | 11,334,345.65 |
| 26 | 利润总额 | -696,953,271.73 | 1,726,852,973.66 | 1,254,128,131.51 | -3,206,446,204.56 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -696,953,271.73 | 1,726,852,973.66 | 1,254,128,131.51 | -3,206,446,204.56 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -696,953,271.73 | 1,726,852,973.66 | 1,254,128,131.51 | -3,206,446,204.56 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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