股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	06国开01	060201	190,660,000.00	7.18
2	08央行票据65	0801065	100,320,000.00	3.78
3	08央行票据62	0801062	100,300,000.00	3.78
4	08央行票据47	0801047	80,128,000.00	3.02
5	02国债⑶	010203	49,710,000.00	1.87

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	06国开01	060201	191,720,000.00	5.82
2	08央行票据65	0801065	100,500,000.00	3.05
3	08央行票据62	0801062	100,480,000.00	3.05
4	08央行票据47	0801047	80,312,000.00	2.44
5	21国债⑿	010112	74,532,800.00	2.26

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	06国开01	060201	197,860,000.00	5.95
2	08央行票据65	0801065	101,650,000.00	3.06
3	08央行票据62	0801062	101,600,000.00	3.06
4	08央票47	0801047	81,104,000.00	2.44
5	21国债⑿	010112	65,024,000.00	1.96

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	06国开01	060201	198,140,000.00	7.35
2	09央行票据42	0901042	98,160,000.00	3.64
3	09央行票据34	0901034	98,160,000.00	3.64
4	21国债⑽	010110	60,780,000.00	2.25
5	08央行票据47	0801047	50,900,000.00	1.89

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	06国开01	060201	194,900,000.00	7.14
2	09央票42	0901042	98,340,000.00	3.60
3	09央票34	0901034	98,360,000.00	3.60
4	21国债⑽	010110	61,146,000.00	2.24
5	08央票47	0801047	51,360,000.00	1.88