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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 404,090,165.85 | 168,234,555.82 | 425,374,510.19 | 209,373,384.55 |
| 2 | 本期利润(元) | 547,760,659.15 | -52,452,915.16 | 1,438,747,672.50 | 956,284,077.31 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 234,742,156.30 | 726,507,600.48 | 510,506,474.84 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.24 | 0.12 | 0.36 | 0.26 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 3,295,659,677.60 | 2,695,446,103.20 | 3,407,899,018.40 | 2,925,435,423.20 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.65 | 1.35 | 1.70 | 1.46 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 69.14% | 45.19% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 307.57% | 249.88% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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