股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	450,380,000.00	8.34
2	深发展A	000001	423,000,000.00	7.83
3	华侨城Ａ	000069	286,199,934.96	5.30
4	山东黄金	600547	256,705,500.00	4.75
5	盐湖钾肥	000792	214,000,000.00	3.96
6	太原重工	600169	178,290,000.00	3.30
7	张 裕Ａ	000869	164,174,000.00	3.04
8	新 中 基	000972	153,657,149.68	2.85
9	贵州茅台	600519	150,168,000.00	2.78
10	格力电器	000651	121,203,000.00	2.24

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	594,450,000.00	9.14
2	深发展A	000001	584,790,000.00	8.99
3	山东黄金	600547	287,283,000.00	4.42
4	盐湖钾肥	000792	272,832,097.56	4.19
5	张 裕Ａ	000869	233,176,112.00	3.58
6	华侨城Ａ	000069	223,685,111.25	3.44
7	中国国航	601111	219,489,459.28	3.37
8	太原重工	600169	216,360,000.00	3.33
9	贵州茅台	600519	210,208,040.00	3.23
10	中国重汽	000951	198,900,000.00	3.06

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	594,450,000.00	9.14
2	深发展A	000001	584,790,000.00	8.99
3	山东黄金	600547	287,283,000.00	4.42
4	盐湖钾肥	000792	272,832,097.56	4.19
5	张 裕Ａ	000869	233,176,112.00	3.58
6	华侨城Ａ	000069	223,685,111.25	3.44
7	中国国航	601111	219,489,459.28	3.37
8	太原重工	600169	216,360,000.00	3.33
9	贵州茅台	600519	210,208,040.00	3.23
10	中国重汽	000951	198,900,000.00	3.06
11	锡业股份	000960	191,574,000.00	2.94
12	华仪电气	600290	187,680,000.00	2.88
13	中信证券	600030	178,540,000.00	2.74
14	浦发银行	600000	153,648,000.00	2.36
15	格力电器	000651	144,007,544.10	2.21
16	浙江医药	600216	135,800,000.00	2.09
17	华兰生物	002007	135,162,251.37	2.08
18	苏宁电器	002024	114,960,000.00	1.77
19	怡亚通	002183	106,874,360.85	1.64
20	兴业银行	601166	103,720,000.00	1.59
21	海螺水泥	600585	87,386,912.80	1.34
22	国药股份	600511	82,226,844.60	1.26
23	中国平安	601318	63,660,000.00	0.98
24	新 中 基	000972	63,772,915.56	0.98
25	天富热电	600509	51,387,506.45	0.79
26	金山股份	600396	45,418,446.60	0.70
27	国投电力	600886	39,764,029.50	0.61
28	中国人寿	601628	36,951,235.00	0.57
29	南方航空	600029	36,129,214.00	0.56
30	片仔癀	600436	33,984,307.16	0.52
31	成发科技	600391	26,122,652.88	0.40
32	北方创业	600967	17,080,000.00	0.26
33	长园新材	600525	15,549,572.16	0.24
34	金风科技	002202	7,022,500.00	0.11

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	深发展A	000001	599,700,000.00	9.15
2	深发展A	000001	599,700,000.00	9.15
3	招商银行	600036	574,050,000.00	8.76
4	招商银行	600036	574,050,000.00	8.76
5	山东黄金	600547	465,188,048.00	7.10
6	山东黄金	600547	465,188,048.00	7.10
7	烟台万华	600309	376,608,000.00	5.15
8	金地集团	600383	342,667,000.00	4.69
9	万 科Ａ	000002	332,200,000.00	4.54
10	锡业股份	000960	296,194,300.00	4.52
11	锡业股份	000960	296,194,300.00	4.52
12	02国债⒁	010214	276,947,010.90	4.23
13	02国债⒁	010214	276,947,010.90	4.23
14	潞安环能	601699	306,000,000.00	4.18
15	招商银行	600036	267,890,000.00	3.66
16	太原重工	600169	229,560,000.00	3.50
17	太原重工	600169	229,560,000.00	3.50
18	中国重汽	000951	227,251,400.00	3.47
19	中国重汽	000951	227,251,400.00	3.47
20	兴业银行	601166	220,038,000.00	3.36
21	兴业银行	601166	220,038,000.00	3.36
22	中信证券	600030	219,531,700.00	3.35
23	中信证券	600030	219,531,700.00	3.35
24	中国船舶	600150	219,192,000.00	3.34
25	中国船舶	600150	219,192,000.00	3.34
26	S浙广厦	600052	230,280,000.00	3.15
27	中国平安	601318	204,589,867.90	3.12
28	中国平安	601318	204,589,867.90	3.12
29	华兰生物	002007	195,984,000.00	2.68
30	中国远洋	601919	180,406,722.00	2.47
31	上海机场	600009	179,429,176.00	2.45
32	华鲁恒升	600426	179,400,000.00	2.45

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	443,470,032.00	8.67
2	深发展A	000001	411,983,000.00	8.05
3	招商银行	600036	400,165,000.00	7.82
4	金 融 街	000402	233,148,400.00	4.56
5	盐湖钾肥	000792	170,777,123.16	3.34
6	中国重汽	000951	164,103,508.80	3.21
7	中信证券	600030	160,530,000.00	3.14
8	太原重工	600169	156,693,986.46	3.06
9	山东黄金	600547	147,805,276.08	2.89
10	中国船舶	600150	136,270,000.00	2.66
11	云南铜业	000878	130,087,500.00	2.54
12	97国债⑷	009704	51,695,000.00	1.01

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	深发展A	000001	411,983,000.00	8.05
2	招商银行	600036	400,165,000.00	7.82
3	金 融 街	000402	233,148,400.00	4.56
4	盐湖钾肥	000792	170,777,123.16	3.34
5	中国重汽	000951	164,103,508.80	3.21
6	中信证券	600030	160,530,000.00	3.14
7	太原重工	600169	156,693,986.46	3.06
8	山东黄金	600547	147,805,276.08	2.89
9	中国船舶	600150	136,270,000.00	2.66
10	云南铜业	000878	130,087,500.00	2.54
11	兴业银行	601166	129,408,469.92	2.53
12	上海机场	600009	122,208,000.00	2.39
13	莱钢股份	600102	119,776,000.00	2.34
14	万 科Ａ	000002	114,540,000.00	2.24
15	华仪电气	600290	113,729,968.69	2.22
16	广船国际	600685	101,820,000.00	1.99
17	伊利股份	600887	93,990,000.00	1.84
18	苏宁电器	002024	90,728,960.00	1.77
19	华兰生物	002007	80,678,400.00	1.58
20	广州友谊	000987	74,739,000.00	1.46
21	太钢不锈	000825	73,404,000.00	1.43
22	中国平安	601318	70,407,961.20	1.38
23	海螺水泥	600585	69,038,301.20	1.35
24	云南白药	000538	67,214,867.47	1.31
25	浦发银行	600000	62,671,515.39	1.23
26	三一重工	600031	61,200,000.00	1.20
27	锡业股份	000960	58,356,000.00	1.14
28	新 中 基	000972	54,100,000.00	1.06
29	烟台万华	600309	52,490,000.00	1.03
30	通化东宝	600867	45,486,000.00	0.89
31	华侨城Ａ	000069	42,585,925.12	0.83
32	冀东水泥	000401	41,220,000.00	0.81
33	中国国贸	600007	34,776,000.00	0.68
34	农 产 品	000061	21,560,000.00	0.42
35	华邦制药	002004	17,503,737.75	0.34
36	中国远洋	601919	8,309,406.00	0.16

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	441,973,272.80	10.75
2	深发展A	000001	282,150,000.00	6.86
3	招商银行	600036	262,350,000.00	6.38
4	中国船舶	600150	238,260,000.00	5.80
5	中信证券	600030	130,380,000.00	3.17
6	万 科Ａ	000002	126,160,000.00	3.07
7	金 融 街	000402	123,596,731.80	3.01
8	广船国际	600685	121,716,000.00	2.96
9	太钢不锈	000825	107,863,500.87	2.62
10	新 中 基	000972	104,838,364.95	2.55
11	伊利股份	600887	89,656,934.64	2.18
12	97国债⑷	009704	52,990,000.00	1.29

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	404,492,528.00	11.64
2	中国船舶	600150	223,954,773.84	6.45
3	工商银行	601398	204,658,200.00	5.89
4	深发展A	000001	198,096,774.37	5.70
5	招商银行	600036	194,760,000.00	5.61
6	万 科Ａ	000002	154,700,000.00	4.45
7	广船国际	600685	126,342,643.96	3.64
8	中国石化	600028	114,170,604.35	3.29
9	民生银行	600016	101,200,000.00	2.91
10	厦华电子	600870	88,094,397.72	2.54
11	中信证券	600030	81,810,000.00	2.36

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	275,307,214.50	9.82
2	中国船舶	600150	171,825,107.20	6.13
3	深发展A	000001	170,362,532.13	6.08
4	招商银行	600036	159,049,139.08	5.68
5	一汽夏利	000927	133,347,150.12	4.76
6	冀东水泥	000401	111,642,297.40	3.98
7	广船国际	600685	91,386,914.40	3.26
8	宏源证券	000562	84,951,304.95	3.03
9	万 科Ａ	000002	83,940,426.80	3.00
10	厦华电子	600870	81,025,213.56	2.89
11	中国石化	600028	80,783,525.98	2.88

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	288,525,122.70	10.47
2	一汽夏利	000927	215,421,751.00	7.82
3	中国船舶	600150	173,542,824.00	6.30
4	冀东水泥	000401	154,800,000.00	5.62
5	广船国际	600685	152,830,000.00	5.55
6	招商银行	600036	124,921,186.16	4.53
7	深发展A	000001	113,541,907.67	4.12
8	中科三环	000970	85,760,100.00	3.11
9	桂冠电力	600236	77,974,469.82	2.83
10	中国石化	600028	75,055,890.46	2.72
11	北新建材	000786	73,634,921.36	2.67
12	97国债⑷	009704	55,260,000.00	2.01
13	21国债⒂	010115	29,974,521.20	1.09
14	21国债⑽	010110	29,604,000.00	1.07