股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 工行转债 | 113002 | 177,168,153.60 | 6.29 |
2 | 10国债21 | 019021 | 99,920,000.00 | 3.55 |
3 | 10芜湖建投债01 | 1080079 | 9,591,000.00 | 0.34 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国债21 | 019021 | 99,920,000.00 | 3.37 |
2 | 工行转债 | 113002 | 76,573,622.40 | 2.58 |
3 | 10央票21 | 1001021 | 58,686,000.00 | 1.98 |
4 | 10芜湖建投债01 | 1080079 | 9,609,000.00 | 0.32 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 124,027,858.00 | 5.67 |
2 | 10国债21 | 019021 | 99,960,000.00 | 4.57 |
3 | 08江铜债 | 126018 | 72,009,000.00 | 3.29 |
4 | 工行转债 | 113002 | 50,028,100.80 | 2.29 |
5 | 09华西债 | 111055 | 38,128,648.20 | 1.74 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10澜沧江CP01 | 1081012 | 180,954,000.00 | 9.43 |
2 | 10苏交通CP01 | 1081028 | 180,288,000.00 | 9.39 |
3 | 10铁道CP02 | 1081130 | 99,970,000.00 | 5.21 |
4 | 09央票38 | 0901038 | 98,170,000.00 | 5.11 |
5 | 中行转债 | 113001 | 78,717,262.00 | 4.10 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 国债0921 | 100921 | 110,022,000.00 | 5.03 |
2 | 09央票38 | 0901038 | 98,350,000.00 | 4.49 |
3 | 09赣州债 | 122952 | 50,000,000.00 | 2.28 |
4 | 09清控债 | 122959 | 49,500,000.00 | 2.26 |
5 | 10武钢CP01 | 1081097 | 10,022,000.00 | 0.46 |
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