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海富通强化回报(519007)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产1,926,835,673.292,334,028,314.222,438,477,858.982,074,526,047.41
2 银行存款202,296,079.3467,076,079.0239,652,146.81411,091,712.69
3 结算备付金3,429,251.185,524,507.266,596,571.042,930,766.87
4 存出保证金1,650,345.122,221,509.351,879,765.80760,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值891,271,031.541,065,115,685.731,123,393,576.061,425,676,402.55
7 债券投资价值811,947,024.471,131,179,580.801,235,745,454.79229,743,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款9,417,486.4350,502,294.54未公布0.00
13 应收利息6,624,148.3212,361,071.3229,885,307.244,313,806.64
14 应收股利157,322.59未公布1,054,620.000.00
15 应收申购款42,984.3047,586.20270,417.2410,358.66
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计1,926,835,673.292,334,028,314.222,438,477,858.982,074,526,047.41
19 负债合计7,292,707.81109,744,105.9826,200,939.3310,312,986.78
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布100,010,014.0010,313,157.933,729,763.02
25 应付赎回款819,596.992,973,589.578,250,260.701,068,833.59
26 应付管理人报酬2,477,835.352,838,156.153,072,649.052,691,374.40
27 应付托管费412,972.55473,026.03512,108.18448,562.40
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用2,157,320.562,152,254.672,977,589.941,053,258.83
30 应交税费86,641.6086,641.6086,641.600.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,338,340.761,210,423.96988,531.93未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,998,897,543.653,149,507,728.333,607,388,207.744,265,101,900.05


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