序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,926,835,673.29 | 2,334,028,314.22 | 2,438,477,858.98 | 2,074,526,047.41 |
2 | 银行存款 | 202,296,079.34 | 67,076,079.02 | 39,652,146.81 | 411,091,712.69 |
3 | 结算备付金 | 3,429,251.18 | 5,524,507.26 | 6,596,571.04 | 2,930,766.87 |
4 | 存出保证金 | 1,650,345.12 | 2,221,509.35 | 1,879,765.80 | 760,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 891,271,031.54 | 1,065,115,685.73 | 1,123,393,576.06 | 1,425,676,402.55 |
7 | 债券投资价值 | 811,947,024.47 | 1,131,179,580.80 | 1,235,745,454.79 | 229,743,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 9,417,486.43 | 50,502,294.54 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 6,624,148.32 | 12,361,071.32 | 29,885,307.24 | 4,313,806.64 |
14 | 应收股利 | 157,322.59 | 未公布 | 1,054,620.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 42,984.30 | 47,586.20 | 270,417.24 | 10,358.66 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,926,835,673.29 | 2,334,028,314.22 | 2,438,477,858.98 | 2,074,526,047.41 |
19 | 负债合计 | 7,292,707.81 | 109,744,105.98 | 26,200,939.33 | 10,312,986.78 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 100,010,014.00 | 10,313,157.93 | 3,729,763.02 |
25 | 应付赎回款 | 819,596.99 | 2,973,589.57 | 8,250,260.70 | 1,068,833.59 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,477,835.35 | 2,838,156.15 | 3,072,649.05 | 2,691,374.40 |
27 | 应付托管费 | 412,972.55 | 473,026.03 | 512,108.18 | 448,562.40 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,157,320.56 | 2,152,254.67 | 2,977,589.94 | 1,053,258.83 |
30 | 应交税费 | 86,641.60 | 86,641.60 | 86,641.60 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,338,340.76 | 1,210,423.96 | 988,531.93 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,998,897,543.65 | 3,149,507,728.33 | 3,607,388,207.74 | 4,265,101,900.05 |
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