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海富通强化回报(519007)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -170,797,891.46950,727,414.55789,315,097.28-2,255,906,724.74
2 利息收入 5,512,658.4121,640,107.8211,438,741.3116,382,519.57
3 存款利息收入 1,183,013.432,683,015.921,276,273.713,238,450.89
4 债券利息收入 3,738,618.3718,927,836.7410,162,467.6013,026,501.45
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 591,026.6129,255.16未公布117,567.23
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 73,825,091.6462,489,762.91-171,913,164.20-1,375,095,083.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益536,275.14-1,540,254.98829,286.29-4,991,697.51
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 6,068,255.1311,200,942.8610,096,381.0821,559,275.39
15 公允价值变动收益 -250,151,790.90866,062,846.70949,533,130.80-898,527,740.20
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,333,578.71
18 费用 28,084,836.1664,945,285.2433,041,596.9988,732,712.99
19 管理人报酬 15,766,201.3534,623,003.1517,501,340.8946,718,339.06
20 托管费 2,627,700.155,770,500.432,916,890.107,786,389.81
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 9,426,032.1523,862,653.3412,381,520.9431,650,492.96
23 利息支出 23,995.80199,494.29未公布2,081,759.04
24 卖出回购金额资产支出 23,995.80199,494.29未公布2,081,759.04
25 其他费用 240,906.71489,634.03241,845.06495,732.12
26 利润总额 -198,882,727.62885,782,129.31756,273,500.29-2,344,639,437.73
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -198,882,727.62885,782,129.31756,273,500.29-2,344,639,437.73
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -198,882,727.62885,782,129.31756,273,500.29-2,344,639,437.73
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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