序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -170,797,891.46 | 950,727,414.55 | 789,315,097.28 | -2,255,906,724.74 |
2 | 利息收入 | 5,512,658.41 | 21,640,107.82 | 11,438,741.31 | 16,382,519.57 |
3 | 存款利息收入 | 1,183,013.43 | 2,683,015.92 | 1,276,273.71 | 3,238,450.89 |
4 | 债券利息收入 | 3,738,618.37 | 18,927,836.74 | 10,162,467.60 | 13,026,501.45 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 591,026.61 | 29,255.16 | 未公布 | 117,567.23 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 73,825,091.64 | 62,489,762.91 | -171,913,164.20 | -1,375,095,083.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 536,275.14 | -1,540,254.98 | 829,286.29 | -4,991,697.51 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 6,068,255.13 | 11,200,942.86 | 10,096,381.08 | 21,559,275.39 |
15 | 公允价值变动收益 | -250,151,790.90 | 866,062,846.70 | 949,533,130.80 | -898,527,740.20 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,333,578.71 |
18 | 费用 | 28,084,836.16 | 64,945,285.24 | 33,041,596.99 | 88,732,712.99 |
19 | 管理人报酬 | 15,766,201.35 | 34,623,003.15 | 17,501,340.89 | 46,718,339.06 |
20 | 托管费 | 2,627,700.15 | 5,770,500.43 | 2,916,890.10 | 7,786,389.81 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 9,426,032.15 | 23,862,653.34 | 12,381,520.94 | 31,650,492.96 |
23 | 利息支出 | 23,995.80 | 199,494.29 | 未公布 | 2,081,759.04 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 23,995.80 | 199,494.29 | 未公布 | 2,081,759.04 |
25 | 其他费用 | 240,906.71 | 489,634.03 | 241,845.06 | 495,732.12 |
26 | 利润总额 | -198,882,727.62 | 885,782,129.31 | 756,273,500.29 | -2,344,639,437.73 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -198,882,727.62 | 885,782,129.31 | 756,273,500.29 | -2,344,639,437.73 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -198,882,727.62 | 885,782,129.31 | 756,273,500.29 | -2,344,639,437.73 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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