序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 236,455,341.15 | 51,269,063.26 | 19,719,282.63 | -193,259,630.54 |
2 | 本期利润(元) | 269,772,543.44 | -198,882,727.62 | 885,782,129.31 | 756,273,500.29 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -1,079,354,578.20 | -925,223,520.09 | -1,283,770,886.50 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.21 | -0.36 | -0.29 | -0.36 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,963,663,267.20 | 1,919,542,965.50 | 2,224,284,208.20 | 2,412,276,919.70 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.79 | 0.64 | 0.71 | 0.67 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 38.22% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 88.58% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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