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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票95 | 1001095 | 583,800,000.00 | 6.45 |
| 2 | 03国开01 | 030201 | 348,355,000.00 | 3.85 |
| 3 | 10央票60 | 1001060 | 342,860,000.00 | 3.79 |
| 4 | 10国开31 | 100231 | 199,320,000.00 | 2.20 |
| 5 | 02国债⑶ | 010203 | 107,606,242.80 | 1.19 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票95 | 1001095 | 580,800,000.00 | 6.41 |
| 2 | 03国开01 | 030201 | 347,970,000.00 | 3.84 |
| 3 | 08央票23 | 0801023 | 250,450,000.00 | 2.76 |
| 4 | 10国开31 | 100231 | 198,400,000.00 | 2.19 |
| 5 | 10央票60 | 1001060 | 195,420,000.00 | 2.16 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 03国开01 | 030201 | 355,285,000.00 | 4.57 |
| 2 | 09国开18 | 090218 | 350,000,000.00 | 4.50 |
| 3 | 08央票23 | 0801023 | 252,525,000.00 | 3.25 |
| 4 | 10央票60 | 1001060 | 199,780,000.00 | 2.57 |
| 5 | 07农发21 | 070421 | 200,300,000.00 | 2.57 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 03国开01 | 030201 | 355,635,000.00 | 4.57 |
| 2 | 08央票23 | 0801023 | 253,675,000.00 | 3.26 |
| 3 | 07央票98 | 0701098 | 200,540,000.00 | 2.58 |
| 4 | 07农发21 | 070421 | 200,420,000.00 | 2.58 |
| 5 | 07农发10 | 070410 | 200,040,000.00 | 2.57 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 03国开01 | 030201 | 355,600,000.00 | 4.45 |
| 2 | 08央票23 | 0801023 | 255,900,000.00 | 3.21 |
| 3 | 07央票98 | 0701098 | 201,920,000.00 | 2.53 |
| 4 | 07农发21 | 070421 | 201,440,000.00 | 2.52 |
| 5 | 07农发10 | 070410 | 200,760,000.00 | 2.51 |
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