序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,057,976,102.55 | 3,739,000,035.88 | 3,042,118,835.85 | -5,607,398,005.69 |
2 | 利息收入 | 34,154,020.76 | 66,265,874.80 | 33,247,449.51 | 95,467,837.29 |
3 | 存款利息收入 | 3,758,256.70 | 5,085,584.04 | 2,455,930.29 | 6,242,989.01 |
4 | 债券利息收入 | 28,706,065.51 | 60,883,555.68 | 30,693,262.54 | 87,543,897.78 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 1,689,698.55 | 296,735.08 | 98,256.68 | 1,680,950.50 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 295,923,206.80 | 1,898,995,301.00 | 904,189,067.80 | -3,400,581,574.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 14,159.15 | 7,030,608.93 | 9,643,301.64 | 2,904,692.85 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 21,654,888.37 | 47,955,673.93 | 37,849,251.97 | 57,656,107.80 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,388,153,069.00 | 1,773,358,524.00 | 2,104,518,758.00 | -2,304,282,712.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,998,442.41 |
18 | 费用 | 92,615,085.80 | 210,394,216.56 | 104,508,177.34 | 289,712,907.20 |
19 | 管理人报酬 | 59,664,649.67 | 124,918,761.48 | 58,137,836.76 | 137,617,592.55 |
20 | 托管费 | 9,944,108.26 | 20,819,793.51 | 9,689,639.42 | 22,936,265.46 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 22,194,074.59 | 62,666,241.10 | 36,403,507.64 | 115,297,999.90 |
23 | 利息支出 | 535,244.79 | 1,439,943.36 | 未公布 | 13,283,825.21 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 535,244.79 | 1,439,943.36 | 未公布 | 13,283,825.21 |
25 | 其他费用 | 277,008.49 | 549,477.11 | 277,193.52 | 577,224.04 |
26 | 利润总额 | -1,150,591,188.35 | 3,528,605,819.32 | 2,937,610,658.51 | -5,897,110,912.89 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,150,591,188.35 | 3,528,605,819.32 | 2,937,610,658.51 | -5,897,110,912.89 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,150,591,188.35 | 3,528,605,819.32 | 2,937,610,658.51 | -5,897,110,912.89 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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