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海富通精选(519011)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产7,815,435,570.288,655,822,681.849,156,652,681.766,425,628,907.47
2 银行存款320,279,318.7129,098,565.22377,951,727.81326,637,327.06
3 结算备付金97,459,977.92628,518,766.1944,915,243.3355,945,175.25
4 存出保证金4,367,958.925,266,237.477,398,931.641,955,963.23
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值4,463,155,698.205,994,063,492.836,308,329,866.824,306,636,140.59
7 债券投资价值2,396,379,226.801,824,333,773.701,876,766,854.001,587,493,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产484,501,166.75未公布500,000,450.000.00
12 应收证券清算款13,507,109.94143,564,803.961,475,048.93115,432,767.82
13 应收利息30,374,281.8630,860,140.9638,381,327.1131,402,329.90
14 应收股利5,312,075.85未公布485,998.870.00
15 应收申购款98,755.33116,901.51947,233.25126,203.62
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计7,815,435,570.288,655,822,681.849,156,652,681.766,425,628,907.47
19 负债合计37,561,097.5729,551,591.5651,912,909.4222,348,271.70
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款16,732,563.00未公布12,165,739.290.00
25 应付赎回款1,917,650.008,554,493.1815,991,383.293,748,353.16
26 应付管理人报酬9,928,737.5511,097,535.6910,773,792.018,395,030.20
27 应付托管费1,654,789.581,849,589.251,795,631.991,399,171.71
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用5,978,935.066,802,729.7810,178,094.957,198,754.13
30 应交税费233,987.60233,987.60233,987.60233,987.60
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,114,434.781,013,256.06774,280.29未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)3,121,418,857.842,995,146,299.293,372,083,504.883,468,437,591.59


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