序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 683,393,359.60 | 237,561,880.15 | 1,755,247,295.80 | 833,091,900.45 |
2 | 本期利润(元) | 692,880,984.50 | -1,150,591,188.30 | 3,528,605,819.30 | 2,937,610,658.50 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 3,476,090,691.50 | 3,109,107,075.30 | 2,531,447,787.40 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.23 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 9,060,775,611.80 | 7,777,874,472.70 | 8,626,271,090.30 | 9,104,739,772.30 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.76 | 0.87 | 0.82 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 46.25% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 324.77% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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