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海富通稳健添利债A(519024)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 石化转债 110015 32,406,000.00 16.64
2 09华西债 111055 26,405,003.77 13.56
3 08石化债 126011 13,534,500.00 6.95
4 08青啤债 126013 13,390,177.50 6.88
5 08宝钢债 126016 13,357,500.00 6.86
6 中行转债 113001 10,706,000.00 5.50
7 博汇转债 110007 1,145,000.00 0.59
8 新钢转债 110003 1,132,400.00 0.58
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑿ 010112 70,504,000.00 16.53
2 10央行票据21 1001021 68,467,000.00 16.05
3 09华西债 111055 38,524,200.00 9.03
4 国安债1 115002 35,964,000.00 8.43
5 08青啤债 126013 26,574,000.00 6.23
6 中行转债 113001 17,577,600.00 4.12
7 博汇转债 110007 7,094,400.00 1.66
8 美丰转债 125731 6,331,500.00 1.48
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据19 1001019 196,100,000.00 11.66
2 10央行票据15 1001015 196,100,000.00 11.66
3 10国债21 019021 99,960,000.00 5.95
4 10国债01 019001 99,960,000.00 5.95
5 08石化债 126011 90,730,000.00 5.40
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09央票36 0901036 196,340,000.00 22.51
2 03国债⑺ 030007 110,209,000.00 12.64
3 10国债01 019001 99,720,000.00 11.43
4 09央行票据40 0901040 49,085,000.00 5.63
5 中行转债 113001 36,410,400.00 4.17
6 博汇转债 110007 10,945,030.00 1.25
7 澄星转债 110078 4,945,204.70 0.57
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国债01 019001 230,276,000.00 40.69
2 09央行票据40 0901040 49,175,000.00 8.69
3 08江铜债 126018 47,955,388.00 8.47
4 06马钢债 126001 39,040,000.00 6.90
5 09富力债 122033 31,620,000.00 5.59
6 锡业转债 125960 12,473,000.00 2.20
7 龙盛转债 110006 8,018,507.30 1.42
8 澄星转债 110078 4,870,000.00 0.86

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