序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 884,740,131.74 | 621,147,158.14 | 855,194,388.91 | 3,128,520,912.16 |
2 | 银行存款 | 22,796,842.95 | 20,154,914.04 | 74,816,357.53 | 317,166,200.24 |
3 | 结算备付金 | 8,449,428.63 | 10,542,125.42 | 2,249,559.04 | 8,285,292.98 |
4 | 存出保证金 | 500,000.00 | 261,744.27 | 250,000.00 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 30,566,285.70 | 53,885,975.23 | 20,539,291.59 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 750,704,252.40 | 514,577,484.06 | 712,817,018.08 | 2,671,951,194.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 2,193,114.75 | 17,420,029.76 | 20,698,926.32 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 9,238,396.36 | 4,176,102.50 | 17,633,897.12 | 25,697,680.49 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 291,810.95 | 128,782.86 | 6,189,339.23 | 105,420,544.45 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 884,740,131.74 | 621,147,158.14 | 855,194,388.91 | 3,128,520,912.16 |
19 | 负债合计 | 12,615,247.13 | 15,415,349.24 | 11,788,582.00 | 55,803,648.22 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 9,996,388.90 | 12,443,518.49 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 686,972.39 | 1,461,623.57 | 10,107,051.16 | 52,407,516.81 |
26 | 应付管理人报酬 | 319,177.61 | 335,747.97 | 577,950.78 | 1,698,323.72 |
27 | 应付托管费 | 98,208.50 | 103,307.05 | 177,831.02 | 522,561.14 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 29,132.22 | 26,380.94 | 7,050.00 | 12,887.50 |
30 | 应交税费 | 554,140.80 | 217,686.40 | 149,686.40 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 828,196.70 | 690,262.99 | 509,368.04 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 812,289,252.65 | 561,924,255.75 | 821,850,155.79 | 2,979,273,098.74 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |