序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 39,887,505.48 | 2,269,518.14 | 1,647,059.24 | 415,057.26 |
2 | 本期利润(元) | 32,195,957.35 | -1,657,267.96 | 1,935,366.59 | -108,135.80 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 38,284,929.44 | 4,094,044.51 | 41,249.06 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 223,737,309.55 | 560,011,846.10 | 71,528,039.24 | 1,815,008.18 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.02 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -0.97% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -0.97% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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