股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 198,707,642.40 | 3.38 |
2 | 08进出03 | 080303 | 160,688,000.00 | 2.74 |
3 | 08央行票据50 | 0801050 | 100,180,000.00 | 1.71 |
4 | 08央行票据53 | 0801053 | 70,161,000.00 | 1.19 |
5 | 21国债⑽ | 010110 | 41,584,627.20 | 0.71 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 203,904,554.40 | 3.35 |
2 | 08进出03 | 080303 | 160,592,000.00 | 2.64 |
3 | 08央行票据50 | 0801050 | 100,400,000.00 | 1.65 |
4 | 工行转债 | 113002 | 96,874,800.00 | 1.59 |
5 | 08央行票据53 | 0801053 | 70,301,000.00 | 1.16 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10石化01 | 122051 | 297,046,000.00 | 3.86 |
2 | 08石化债 | 126011 | 268,478,235.70 | 3.49 |
3 | 08进出03 | 080303 | 160,560,000.00 | 2.09 |
4 | 08宝钢债 | 126016 | 116,399,792.10 | 1.51 |
5 | 10石化02 | 122052 | 101,141,400.00 | 1.32 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开05 | 100205 | 151,455,000.00 | 2.17 |
2 | 09国开18 | 090218 | 149,790,000.00 | 2.15 |
3 | 10石化01 | 122051 | 139,720,000.00 | 2.00 |
4 | 10央行票据19 | 1001019 | 136,990,000.00 | 1.96 |
5 | 10国开07 | 100207 | 101,630,000.00 | 1.46 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发14 | 080414 | 186,228,000.00 | 2.50 |
2 | 09国开18 | 090218 | 150,195,000.00 | 2.02 |
3 | 10国开05 | 100205 | 149,535,000.00 | 2.01 |
4 | 10央行票据19 | 1001019 | 137,340,000.00 | 1.85 |
5 | 10附息国债07 | 100007 | 118,800,000.00 | 1.60 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 3,504,600.00 | 0.05 |
7 | 龙盛转债 | 110006 | 1,575,663.70 | 0.02 |
8 | 博汇转债 | 110007 | 862,790.80 | 0.01 |
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