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华夏平稳增长(519029)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中行转债 113001 198,707,642.40 3.38
2 08进出03 080303 160,688,000.00 2.74
3 08央行票据50 0801050 100,180,000.00 1.71
4 08央行票据53 0801053 70,161,000.00 1.19
5 21国债⑽ 010110 41,584,627.20 0.71
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中行转债 113001 203,904,554.40 3.35
2 08进出03 080303 160,592,000.00 2.64
3 08央行票据50 0801050 100,400,000.00 1.65
4 工行转债 113002 96,874,800.00 1.59
5 08央行票据53 0801053 70,301,000.00 1.16
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10石化01 122051 297,046,000.00 3.86
2 08石化债 126011 268,478,235.70 3.49
3 08进出03 080303 160,560,000.00 2.09
4 08宝钢债 126016 116,399,792.10 1.51
5 10石化02 122052 101,141,400.00 1.32
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10国开05 100205 151,455,000.00 2.17
2 09国开18 090218 149,790,000.00 2.15
3 10石化01 122051 139,720,000.00 2.00
4 10央行票据19 1001019 136,990,000.00 1.96
5 10国开07 100207 101,630,000.00 1.46
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08农发14 080414 186,228,000.00 2.50
2 09国开18 090218 150,195,000.00 2.02
3 10国开05 100205 149,535,000.00 2.01
4 10央行票据19 1001019 137,340,000.00 1.85
5 10附息国债07 100007 118,800,000.00 1.60
6 新钢转债 110003 3,504,600.00 0.05
7 龙盛转债 110006 1,575,663.70 0.02
8 博汇转债 110007 862,790.80 0.01


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