序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 663,320,090.52 | 155,025,206.32 | 1,374,801,718.00 | 422,878,564.47 |
2 | 本期利润(元) | 286,777,082.31 | -727,776,815.96 | 2,849,985,232.50 | 2,252,353,865.10 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 1,571,723,736.60 | 1,509,199,543.30 | 1,159,698,896.50 | 392,555,326.19 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.43 | 0.32 | 0.28 | 0.08 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 6,083,961,988.40 | 6,974,098,165.10 | 6,710,201,286.30 | 7,543,100,305.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.68 | 1.48 | 1.62 | 1.50 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -8.69% | 49.08% | 37.68% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 145.78% | 169.18% | 148.60% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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