净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.648 | 2.453 | 0.37 | 0.01 | 167.81 |
2014-10-14 | 1.642 | 2.447 | 0.12 | 0.00 | 166.83 |
2014-10-13 | 1.64 | 2.445 | -0.97 | -0.02 | 166.51 |
2014-10-10 | 1.656 | 2.461 | -0.48 | -0.01 | 169.11 |
2014-10-09 | 1.664 | 2.469 | 0.79 | 0.01 | 170.41 |
2014-10-08 | 1.651 | 2.456 | 0.86 | 0.01 | 168.29 |
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