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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -639,984,519.64 | 3,040,496,235.45 | 2,344,539,735.91 | -7,934,297,655.50 |
| 2 | 利息收入 | 21,012,300.53 | 53,081,610.72 | 32,562,769.65 | 70,989,426.27 |
| 3 | 存款利息收入 | 3,741,318.31 | 8,543,636.12 | 4,506,868.63 | 18,920,788.05 |
| 4 | 债券利息收入 | 17,254,399.32 | 44,537,974.60 | 28,055,901.02 | 51,449,054.28 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 16,582.90 | 未公布 | 未公布 | 619,583.94 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 221,612,295.10 | 1,510,946,861.00 | 481,715,250.40 | -5,484,535,519.00 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | -2,564,921.93 | 4,275,880.76 | 8,008,392.15 | 37,653,862.86 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 11,047,956.38 | 26,487,464.59 | 20,571,461.21 | 58,321,058.64 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -882,802,022.30 | 1,475,183,515.00 | 1,829,475,301.00 | -2,526,409,703.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 5,658,140.05 |
| 18 | 费用 | 87,792,296.32 | 190,511,002.91 | 92,185,870.85 | 358,535,528.10 |
| 19 | 管理人报酬 | 53,505,286.99 | 106,541,446.62 | 52,811,747.81 | 161,349,166.10 |
| 20 | 托管费 | 8,917,547.83 | 17,756,907.79 | 8,801,957.98 | 26,891,527.76 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 24,478,490.06 | 64,538,011.81 | 30,442,250.85 | 164,015,414.00 |
| 23 | 利息支出 | 772,606.70 | 1,417,903.25 | 未公布 | 5,978,483.44 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 772,606.70 | 1,417,903.25 | 未公布 | 5,978,483.44 |
| 25 | 其他费用 | 118,364.74 | 256,733.44 | 129,914.21 | 300,936.84 |
| 26 | 利润总额 | -727,776,815.96 | 2,849,985,232.54 | 2,252,353,865.06 | -8,292,833,183.60 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -727,776,815.96 | 2,849,985,232.54 | 2,252,353,865.06 | -8,292,833,183.60 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -727,776,815.96 | 2,849,985,232.54 | 2,252,353,865.06 | -8,292,833,183.60 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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