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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11央票13 | 1101013 | 198,620,000.00 | 2.19 |
| 2 | 石化转债 | 110015 | 3,195,231.60 | 0.04 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国开21 | 100221 | 98,900,000.00 | 0.94 |
| 2 | 10贴现国债07 | 109907 | 98,290,000.00 | 0.93 |
| 3 | 10央票21 | 1001021 | 97,810,000.00 | 0.93 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10贴现国债07 | 109907 | 98,570,000.00 | 0.90 |
| 2 | 10国开21 | 100221 | 98,940,000.00 | 0.90 |
| 3 | 10央票21 | 1001021 | 98,040,000.00 | 0.89 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10贴现国债07 | 109907 | 98,450,000.00 | 1.00 |
| 2 | 09央票36 | 0901036 | 98,170,000.00 | 1.00 |
| 3 | 中行转债 | 113001 | 57,391,893.00 | 0.58 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票20 | 1001020 | 199,300,000.00 | 1.75 |
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