序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 9,838,018,696.94 | 12,238,767,053.91 | 12,957,712,381.17 | 9,662,131,277.48 |
2 | 银行存款 | 2,369,377,965.29 | 536,517,752.52 | 274,236,643.10 | 449,582,366.27 |
3 | 结算备付金 | 6,920,111.85 | 17,918,866.54 | 22,788,432.16 | 1,922,250.50 |
4 | 存出保证金 | 9,037,203.16 | 10,800,228.41 | 3,730,244.39 | 2,500,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 7,086,968,410.42 | 11,411,742,560.93 | 12,077,017,923.73 | 6,304,424,547.84 |
7 | 债券投资价值 | 254,011,893.00 | 99,670,000.00 | 435,110,000.00 | 2,343,172,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 479,200,918.80 |
12 | 应收证券清算款 | 108,331,569.69 | 161,786,059.08 | 119,274,066.09 | 48,545,074.01 |
13 | 应收利息 | 2,003,147.66 | 191,779.93 | 13,916,854.30 | 32,647,498.68 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 5,348,417.50 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,368,395.87 | 139,806.50 | 6,289,799.90 | 136,621.38 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 9,838,018,696.94 | 12,238,767,053.91 | 12,957,712,381.17 | 9,662,131,277.48 |
19 | 负债合计 | 25,417,870.23 | 49,213,683.51 | 92,605,824.51 | 53,893,581.85 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 30,379,834.43 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 31,799,033.60 |
25 | 应付赎回款 | 1,904,164.50 | 18,979,391.92 | 29,340,343.42 | 1,609,808.09 |
26 | 应付管理人报酬 | 12,904,653.18 | 15,408,181.96 | 14,808,010.84 | 12,345,545.45 |
27 | 应付托管费 | 2,150,775.54 | 2,568,030.32 | 2,468,001.81 | 2,057,590.92 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 5,484,626.04 | 9,319,051.88 | 12,536,581.65 | 3,158,290.77 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 1,073.27 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,973,650.97 | 2,939,027.43 | 3,071,979.09 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 9,041,830,157.68 | 9,488,991,632.76 | 11,342,677,671.48 | 12,250,149,446.54 |
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