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| 汇添富成长焦点基金(519068)2011/3/31资产配置 |
| 序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
| 1 | 股票投资(万元) | 822,770.6000 | 930,335.0000 | 1,001,694.0000 | 708,696.8000 |
| 2 | 股票投资比例(%) | 90.75% | 88.24% | 91.26% | 72.22% |
| 3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 债券投资(万元) | 20,181.5200 | 29,500.0000 | 29,555.0000 | 25,401.1900 |
| 8 | 债券投资比例(%) | 2.23% | 2.80% | 2.69% | 2.59% |
| 9 | 货币资金投资(万元) | 60,312.8600 | 87,608.0200 | 66,778.6000 | 237,629.8000 |
| 10 | 货币资金投资比例(%) | 6.65% | 8.31% | 6.08% | 24.22% |
| 11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 积极投资(万元) | 822,770.6000 | 930,335.0000 | 1,001,694.0000 | 708,696.8000 |
| 14 | 积极投资比例(%) | 90.75% | 88.24% | 91.26% | 72.22% |
| 15 | 可转换债券投资(万元) | 319.5232 | 0.0000 | 0.0000 | 5,739.1890 |
| 16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
| 17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 9,829.0000 | 9,857.0000 | 9,845.0000 |
| 18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.93% | 0.90% | 1.00% |
| 19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 9,890.0000 | 9,894.0000 | 0.0000 |
| 20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.94% | 0.90% | 0.00% |
| 21 | 央行票据投资(万元) | 19,862.0000 | 9,781.0000 | 9,804.0000 | 9,817.0000 |
| 22 | 央行票据投资比例(%) | 2.19% | 0.93% | 0.89% | 1.00% |
| 23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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