序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,418,599,290.20 | 6,000,804,563.47 | 4,227,884,669.19 | -11,299,518,645.74 |
2 | 利息收入 | 6,906,538.99 | 28,073,652.56 | 21,249,501.58 | 77,254,652.95 |
3 | 存款利息收入 | 5,006,279.13 | 4,468,548.09 | 1,958,934.53 | 19,205,768.56 |
4 | 债券利息收入 | 1,225,784.85 | 23,548,072.93 | 19,233,535.51 | 57,269,522.01 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 674,475.01 | 57,031.54 | 57,031.54 | 779,362.38 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 638,555,417.80 | 2,615,536,099.00 | 213,135,084.30 | -2,334,566,980.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 43,175,960.58 | 45,563,210.58 | 27,740,523.49 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 30,455,352.97 | 79,097,029.11 | 61,274,277.10 | 106,217,895.44 |
15 | 公允价值变动收益 | -2,064,286,030.00 | 3,355,881,224.00 | 3,993,168,387.00 | -9,048,661,589.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 6,455,270.99 |
18 | 费用 | 124,149,856.70 | 279,275,734.30 | 125,492,731.87 | 338,260,724.34 |
19 | 管理人报酬 | 82,242,415.33 | 171,347,664.45 | 78,339,471.12 | 226,698,442.42 |
20 | 托管费 | 13,707,069.26 | 28,557,944.06 | 13,056,578.52 | 37,783,073.77 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 27,963,761.28 | 78,439,216.75 | 33,770,704.91 | 73,295,375.27 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 507,501.31 | 91,436.26 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 507,501.31 | 91,436.26 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 236,610.83 | 423,407.73 | 234,541.06 | 483,832.88 |
26 | 利润总额 | -1,542,749,146.90 | 5,721,528,829.17 | 4,102,391,937.32 | -11,637,779,370.08 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,542,749,146.90 | 5,721,528,829.17 | 4,102,391,937.32 | -11,637,779,370.08 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,542,749,146.90 | 5,721,528,829.17 | 4,102,391,937.32 | -11,637,779,370.08 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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