股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09豫园债 | 122014 | 61,860,000.00 | 6.63 |
2 | 09临海债 | 122931 | 21,710,000.00 | 2.33 |
3 | 09伊城投债 | 0980130 | 20,344,000.00 | 2.18 |
4 | 09爱使债 | 123001 | 20,000,000.00 | 2.14 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09豫园债 | 122014 | 62,328,000.00 | 5.54 |
2 | 09临海债 | 122931 | 22,354,000.00 | 1.99 |
3 | 09伊城投债 | 0980130 | 20,356,000.00 | 1.81 |
4 | 09爱使债 | 123001 | 20,000,000.00 | 1.78 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09豫园债 | 122014 | 63,600,000.00 | 4.39 |
2 | 09临海债 | 122931 | 22,362,000.00 | 1.54 |
3 | 09伊城投债 | 0980130 | 20,822,000.00 | 1.44 |
4 | 09爱使债 | 111301 | 20,000,000.00 | 1.38 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09豫园债 | 122014 | 83,992,000.00 | 6.16 |
2 | 08新湖债 | 122009 | 24,979,817.00 | 1.83 |
3 | 09临海债 | 122931 | 21,660,000.00 | 1.59 |
4 | 09伊城投债 | 0980130 | 20,896,000.00 | 1.53 |
5 | 09爱使债 | 111301 | 20,000,000.00 | 1.47 |
6 | 王府转债 | 110008 | 4,475,761.20 | 0.33 |
7 | 博汇转债 | 110007 | 1,919,580.00 | 0.14 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09豫园债 | 122014 | 82,216,000.00 | 4.69 |
2 | 08新湖债 | 122009 | 24,601,094.40 | 1.40 |
3 | 09临海债 | 122931 | 21,190,000.00 | 1.21 |
4 | 09伊城投债 | 0980130 | 20,696,000.00 | 1.18 |
5 | 09爱使债 | 111301 | 20,000,000.00 | 1.14 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 2,137,909.80 | 0.12 |
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