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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 驰宏锌锗 | 600497 | 43,548,000.00 | 4.67 |
| 2 | 国中水务 | 600187 | 43,050,000.00 | 4.62 |
| 3 | *ST金马 | 000602 | 42,828,300.90 | 4.59 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 41,423,909.59 | 4.44 |
| 5 | 汤臣倍健 | 300146 | 35,708,721.60 | 3.83 |
| 6 | 莱美药业 | 300006 | 34,276,705.56 | 3.68 |
| 7 | 中国联通 | 600050 | 34,140,000.00 | 3.66 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 28,086,390.09 | 3.01 |
| 9 | 伊利股份 | 600887 | 28,039,052.50 | 3.01 |
| 10 | 洪城水业 | 600461 | 24,064,000.00 | 2.58 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 52,520,372.31 | 4.67 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 45,643,300.02 | 4.05 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 43,549,328.16 | 3.87 |
| 4 | 莱美药业 | 300006 | 42,544,104.96 | 3.78 |
| 5 | 汤臣倍健 | 300146 | 40,500,000.00 | 3.60 |
| 6 | *ST金马 | 000602 | 38,072,665.60 | 3.38 |
| 7 | 国中水务 | 600187 | 36,881,290.96 | 3.28 |
| 8 | 深发展Ａ | 000001 | 35,877,216.92 | 3.19 |
| 9 | 锦龙股份 | 000712 | 35,666,386.55 | 3.17 |
| 10 | 贵州茅台 | 600519 | 31,266,400.00 | 2.78 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 115,458,870.00 | 7.97 |
| 2 | 深发展Ａ | 000001 | 98,501,594.56 | 6.80 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 56,831,657.75 | 3.92 |
| 4 | 中国神华 | 601088 | 47,220,000.00 | 3.26 |
| 5 | 锦龙股份 | 000712 | 43,089,346.18 | 2.97 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 41,684,458.32 | 2.88 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 36,631,349.28 | 2.53 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 34,933,802.40 | 2.41 |
| 9 | 中国联通 | 600050 | 31,461,257.88 | 2.17 |
| 10 | 黄河旋风 | 600172 | 29,890,646.10 | 2.06 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 126,235,512.80 | 9.26 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 121,309,650.00 | 8.89 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 108,614,570.45 | 7.96 |
| 4 | 深发展Ａ | 000001 | 106,335,568.48 | 7.80 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 87,000,891.60 | 6.38 |
| 6 | 北京银行 | 601169 | 66,656,848.78 | 4.89 |
| 7 | 中国太保 | 601601 | 51,288,309.27 | 3.76 |
| 8 | 锦龙股份 | 000712 | 51,043,737.81 | 3.74 |
| 9 | 潍柴动力 | 000338 | 41,266,500.00 | 3.03 |
| 10 | 民生银行 | 600016 | 28,606,753.45 | 2.10 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 162,649,610.04 | 9.28 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 149,688,000.00 | 8.54 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 127,611,512.60 | 7.28 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 105,222,000.00 | 6.00 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 90,357,500.00 | 5.16 |
| 6 | 黑牡丹 | 600510 | 64,002,022.21 | 3.65 |
| 7 | 中国太保 | 601601 | 58,250,016.00 | 3.32 |
| 8 | 锦龙股份 | 000712 | 58,062,336.00 | 3.31 |
| 9 | 深发展Ａ | 000001 | 56,214,713.60 | 3.21 |
| 10 | 贵州茅台 | 600519 | 40,563,180.00 | 2.31 |
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