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万家稳健增利债券A(519186)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 11皋交投债 1180016 40,716,000.00 8.56
2 11盘锦债 122836 31,230,000.00 6.56
3 11牡国投 122834 30,894,000.00 6.49
4 10丹东债 122893 30,652,801.50 6.44
5 10芜投02 122907 30,464,060.40 6.40
6 新钢转债 110003 19,250,800.00 4.05
7 美丰转债 125731 17,919,340.94 3.77
8 博汇转债 110007 9,160,000.00 1.93
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑿ 010112 70,504,000.00 12.14
2 21国债⑽ 010110 70,448,000.00 12.13
3 09温投债 0980156 51,640,000.00 8.89
4 工行转债 113002 31,897,800.00 5.49
5 10华侨城CP01 1081095 30,048,000.00 5.18
6 美丰转债 125731 25,464,659.85 4.39
7 新钢转债 110003 21,307,179.30 3.67
8 博汇转债 110007 9,459,200.00 1.63
9 双良转债 110009 1,277,200.00 0.22
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑽ 010110 40,600,000.00 11.08
2 10央行票据11 1001011 39,224,000.00 10.71
3 工行转债 113002 35,326,429.80 9.64
4 21国债⑿ 010112 30,480,000.00 8.32
5 10芜投02 122907 28,222,053.00 7.70
6 新钢转债 110003 18,820,800.00 5.14
7 锡业转债 125960 17,442,653.60 4.76
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开09 090209 61,068,000.00 26.65
2 09富力债 122033 24,161,500.00 10.54
3 09哈城投债 098023 21,710,000.00 9.47
4 09扬城建 122946 20,269,017.50 8.85
5 09央票38 0901038 19,634,000.00 8.57
6 唐钢转债 125709 18,388,900.00 8.03
7 新钢转债 110003 13,651,300.00 5.96
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09央票38 0901038 98,350,000.00 28.93
2 09国开09 090209 60,246,000.00 17.72
3 09哈城投债 098023 32,019,000.00 9.42
4 唐钢转债 125709 29,528,975.40 8.69
5 09富力债 122033 26,350,000.00 7.75

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